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BILAN LILOTEL 2021 Siren 508318268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	98620	97745	874	4810
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles	31071	20813	10257	20614
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	225000		225000	225000
Constructions	2151690	1148574	1003115	1147458
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204087	150988	53099	66495
Autres immobilisations corporelles	719019	509411	209607	239907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3529488	1927534	1601954	1804285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6741		6741	6624
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3238		3238	3248
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23267	734	22532	52128
Autres créances	1318987		1318987	954477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130981		130981	81670
Charges constatées d’avance	3137		3137	2769
TOTAL (II)	1486353	734	1485619	1100919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5015842	1928269	3087573	2905204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	510948		599403	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137331		-88454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			69258	
TOTAL (I)	758279		690207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			7717	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			7717	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1554514		1303190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	553715		547312	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16618		13372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	146071		173400	
Dettes fiscales et sociales	56404		124084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1969		45920	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2329293		2207280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3087573		2905204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34117		34117	42165
Production vendue biens				
Production vendue services	958900	157	959058	788881
Chiffres d’affaires nets	993018	157	993175	831047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			128509	25217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21058	20648
Autres produits			343	6
Total des produits d’exploitation (I)			1143087	876919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10888	9004
Variation de stock (marchandises)			9	1882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71545	75867
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117	1974
Autres achats et charges externes			388099	317935
Impôts, taxes et versements assimilés			35736	29092
Salaires et traitements			226740	227912
Charges sociales			18305	11615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			218271	231861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7658
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7717
Autres charges			53236	45582
Total des charges d’exploitation (II) 			1022715	968105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120371	-91185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10154	8813
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10154	8813
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49335	36533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49335	36533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39180	-27719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81190	-118905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-4528		633	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	69258			
Total des produits exceptionnels (VII)	64730		633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8590		14378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8590		14378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56140		-13745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-44196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217972		886366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080641		974821	
BENEFICE OU PERTE	137331		-88454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104267	14292		118559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1604996	203979		1808975
AMORTISSEMENTS Total Général	1709263	218271		1927535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69259		69259	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7717		7717	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8393		7658	735
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8393		7658	735
TOTAL GENERAL	85369		84634	735
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1345392	1345392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345392	1345392		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554514	90303	719705	744507
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	553716	553716		
Fournisseurs et comptes rattachés	146072	146072		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56404	56404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1970	1970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2312675	848464	719705	744507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13