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BILAN LE CONVIVIAL SARL 2017 Siren 508390788				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	13178		13178	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	145981	94507	51474	
Immobilisations financières	6293		6293	
Total Actif Immobilisé	165452	94507	70945	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24536		24536	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9809		9809	
Créances – Autres	33611		33611	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19568		19568	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7244		7244	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94768		94768	
Total général Actif	260220			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60000	
Report à nouveau			-3427	
Résultat de l’exercice			7391	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65064	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17689	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7291		
Autres dettes			35246	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100649	
Total général Passif			165714	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			28374	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29340	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3244	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	402270			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4226			
Autres produits	608			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	407106			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188792			
Variation de stock (marchandises)	-4371			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5029			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9201			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92215			
(dont taxe professionnelle)	5611			
Impôts, taxes et versements assimilés	5912			
Rémunérations du personnel 	92775			
Charges sociales	12377			
Dotations aux amortissements	8181			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	400909			
Résultat d’exploitation	6197			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3715			
Charges financières	316			
Charges exceptionnelles	3405			
Impôts sur les bénéfices	-1200			
Bénéfice ou perte	7391			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29517			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25373			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1760	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			13731	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			12889	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			960	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2367	
Total Immobilisations (Valeur brute)			139356	
Total Immobilisations (Augmentations)			29340	
Total Immobilisations (Diminutions)			3244	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3222	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3244	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29517	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25373	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel