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BILAN LA ROCHELLE BOISSONS 2019 Siren 508370293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55697	31326	24371	24232
Fonds commercial	1901751		1901751	1901751
Autres immobilisations incorporelles	3228899	2482361	746539	670509
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70929	34832	36097	43739
Constructions	200201	56592	143609	67763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	269222	201355	67866	71096
Autres immobilisations corporelles	1529599	1047624	481975	508565
Immobilisations en cours				600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	200000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				120000
Autres immobilisations financières	10800		10800	12300
TOTAL (I)	7467098	3854090	3613008	3620555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63614		63614	55619
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1568683		1568683	1678002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3599193	340738	3258455	3215276
Autres créances	8518853		8518853	7833416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5222399		5222399	4499792
Charges constatées d’avance	220332		220332	208368
TOTAL (II)	19193073	340738	18852335	17490474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26660172	4194829	22465343	21111028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9985335		8688251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2278233		2297084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	95608		86742	
TOTAL (I)	12403175		11116077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			96479	
TOTAL (III)			96479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	741944		858530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2850799		2892531	
Dettes fiscales et sociales	1261266		1278183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5073317		4866229	
Produits constatés d’avance (2)	134842		3000	
TOTAL (IV)	10062168		9898473	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22465343		21111028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9542811		9323591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24115556		24115556	22948426
Production vendue biens				
Production vendue services	2149451		2149451	1655624
Chiffres d’affaires nets	26265006		26265006	24604050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			253251	375968
Autres produits			8437	10747
Total des produits d’exploitation (I)			26526694	24990765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15407803	14929533
Variation de stock (marchandises)			109319	-215231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134622	126722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7995	-2617
Autres achats et charges externes			2774084	2901567
Impôts, taxes et versements assimilés			230705	230819
Salaires et traitements			2700520	2519422
Charges sociales			951749	913916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			563299	514431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209593	90963
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86358	27997
Total des charges d’exploitation (II) 			23160056	22037522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3366638	2953243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10459	11462
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10459	11462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4724	9803
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4724	9803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5735	1659
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3372373	2954902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10521		508053	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7524		37323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113473		17164	
Total des produits exceptionnels (VII)	131518		562540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122523		17068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45664		12750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25860		44841	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194048		74659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62530		487881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1031611		1145699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26668671		25564767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24390438		23267683	
BENEFICE OU PERTE	2278233		2297084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	113531		143698	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4990912		453119
Total Immobilisations corporelles		1791344		303899
Total Immobilisations financières		332300		1000
Total Général		7114556		758018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25456	232227	5186348
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8646	16647	2069950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122500	210800
Total Général		34102	371374	7467098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2394420	305830	186563	2513687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099582	257469	16647	1340403
AMORTISSEMENTS Total Général	3494002	563299	203210	3854090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				95608
Total Provisions réglementées	86742	25860	16994	95608
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96479		96479	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	270865	209593	139720	340738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270865	209593	139720	340738
TOTAL GENERAL	454086	235453	253193	436346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209593	139720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25860	113473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10800	10800		
Clients douteux ou litigieux	286531	286531		
Autres créances clients	3312662	3312662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14137	14137		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	309061	309061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8195654	7498510	697144	
Charges constatées d’avance	220332	220332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12349177	11652033	697144	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	741833	222476	519357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2850799	2850799		
Personnel et comptes rattachés	483781	483781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136721	136721		
Impôts sur les bénéfices	2715	2715		
T.V.A.	603108	603108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34941	34941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5073317	5073317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134842	134842		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10062168	9542811	519357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel