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BILAN LA ROCHELLE BOISSONS 2017 Siren 508370293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29476	12478	16998	12794
Fonds commercial	1901751		1901751	1921251
Autres immobilisations incorporelles	2766159	2124862	641298	659943
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66768	11229	55539	9245
Constructions	95912	19065	76847	67678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220428	144797	75631	81619
Autres immobilisations corporelles	1202324	810418	391906	286803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200000		200000	100000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23000		23000	145000
Autres immobilisations financières	12300		12300	12300
TOTAL (I)	6518119	3122850	3395269	3296633
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53002		53002	58209
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1462771		1462771	1213252
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3154403	412173	2742230	2305506
Autres créances	7683579		7683579	6966897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1236251
Disponibilités	4310662		4310662	2578805
Charges constatées d’avance	331822		331822	152001
TOTAL (II)	16996239	412173	16584066	14510921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23514358	3535023	19979335	17807554
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7397780		6016694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2290471		2081087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	59064		63686	
TOTAL (I)	9791316		8205466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62467		62467	
TOTAL (III)	62467		62467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1057411		1092194	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3650951		3460818	
Dettes fiscales et sociales	1210991		1128668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4206200		3801941	
Produits constatés d’avance (2)			56000	
TOTAL (IV)	10125552		9539621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19979335		17807554	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9447224		8797763	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21480307		21480307	22521099
Production vendue biens				
Production vendue services	1827233		1827233	1191776
Chiffres d’affaires nets	23307540		23307540	23712874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364994	283725
Autres produits			6457	5322
Total des produits d’exploitation (I)			23678991	24001922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13811900	15024287
Variation de stock (marchandises)			-249519	-178171
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129345	109409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5207	-3037
Autres achats et charges externes			2441977	2198029
Impôts, taxes et versements assimilés			227811	200491
Salaires et traitements			2326588	2103305
Charges sociales			825000	747982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			447395	465953
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246725	230874
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46602	38306
Total des charges d’exploitation (II) 			20259030	20937428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3419961	3064494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22016	44644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				321
Total des produits financiers (V)			22016	44965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14712	21789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14712	21789
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7305	23176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3427266	3087670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29835		36085	
Reprises sur provisions et transferts de charges	25604		14243	
Total des produits exceptionnels (VII)	55438		52113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12577		12680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44958		17790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23008		13292	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80543		43761	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25105		8352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1111690		1014935	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23756446		24099000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21465975		22017913	
BENEFICE OU PERTE	2290471		2081087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115239		63533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4537057		239407
Total Immobilisations corporelles		1361922		356106
Total Immobilisations financières		257300		130000
Total Général		6156278		725513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			79077	4697387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132596	1585432
Prêts et immobilisations financières			152000	
Total Immobilisations financières			152000	235300
Total Général			363673	6518119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923569	262390	48619	2137340
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	916577	185004	116071	985510
AMORTISSEMENTS Total Général	2840145	447394	164690	3122850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				59064
Total Provisions réglementées	63686	23008	27629	59064
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				62467
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62467			62467
sur immobilisations – incorporelles	19500		19500	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	395702	246725	230254	412173
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	415202	246725	249754	412173
TOTAL GENERAL	541355	269733	277383	533704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246725	249754	
                                             - Financières		23008	25604	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23000	23000		
Autres immobilisations financières	12300	12300		
Clients douteux ou litigieux	254482	254482		
Autres créances clients	2899921	2899921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13650	13650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4064	4064		
T. V. A.	241057	241057		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7424809	7424809		
Charges constatées d’avance	331822	331822		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11205104	11205104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	706	706		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1056705	378377	666095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3650951	3650951		
Personnel et comptes rattachés	419076	419076		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281614	281614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	490265	490265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20035	20035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4206200	4206200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10125552	9447224	666095	12233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	378256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	557489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel