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BILAN KALKER GARAY SAS 2019 Siren 508392057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	221529	209014	12515	
Concessions, brevets et droits similaires	55930	48294	7636	
Fonds commercial	400000	160000	240000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65013	6723	58290	
Constructions	214004	56812	157192	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	603146	533574	69572	
Autres immobilisations corporelles	332485	167849	164637	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10570		10570	
TOTAL (I)	1902678	1182266	720412	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	436953	5481	431472	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	628645		628645	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1354		1354	
Clients et comptes rattachés	2911949	8559	2903390	
Autres créances	296153		296153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137902		137902	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4412956	14039	4398916	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6315633	1196305	5119328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62500			
Réserves statutaires ou contractuelles	1130083			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105691			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1923274			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59952			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59952			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91759			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	980808			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1354331			
Dettes fiscales et sociales	706835			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3136103			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5119328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2102017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	395			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44323	2713	47036	
Production vendue biens	1208983	352198	1561182	
Production vendue services	3084348	737205	3821553	
Chiffres d’affaires nets	4337654	1092116	5429770	
				
Production stockée			438151	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87991	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			5955914	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38356	
Variation de stock (marchandises)			6284	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			761505	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-143034	
Autres achats et charges externes			2718495	
Impôts, taxes et versements assimilés			73389	
Salaires et traitements			1611327	
Charges sociales			582652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5481	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			59952	
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			5867303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8715	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8715	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1107	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7608	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96219	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1968			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	748			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	748			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1220			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8252			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5966597			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5860906			
BENEFICE OU PERTE	105691			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25922			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		221529		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450705		5225
Total Immobilisations corporelles		1161864		70862
Total Immobilisations financières		10070		500
Total Général		1844167		76587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				221529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				455930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18077	1214649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10570
Total Général			18077	1902678
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	203784	5230		209014
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	167312	40981		208294
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	676359	106676	18077	764959
AMORTISSEMENTS Total Général	1047456	152887	18077	1182267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				59952
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57120	59952	57120	59952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4949	5481	4949	5481
Sur comptes clients	8559			8559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13508	5481	4949	14039
TOTAL GENERAL	70628	65432	62069	73991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10570		10570	
Clients douteux ou litigieux	10271		10271	
Autres créances clients	2901678	2901678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7327	7327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	124680	124680		
T. V. A.	98706	98706		
Autres impôts, taxes versements assimilés	13379	13379		
Divers				
Groupe et associés	46479	46479		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5583	5583		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3218672	3197831	20841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91759	39283	52476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1354331	1354331		
Personnel et comptes rattachés	207300	207300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186357	186357		
Impôts sur les bénéfices	12428	12428		
T.V.A.	274589	274589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25359	25359		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2370	2370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2154492	2102017	52476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	40