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BILAN KALKER GARAY SAS 2018 Siren 508392057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	221529	203784	17745	22974
Concessions, brevets et droits similaires	50705	47312	3392	4351
Fonds commercial	400000	120000	280000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54219	4739	49480	51341
Constructions	214004	42569	171435	185678
Installations techniques, matériel et outillage industriels	594471	497407	97064	131238
Autres immobilisations corporelles	299170	131644	167526	151474
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10070		10070	10070
TOTAL (I)	1844167	1047455	796712	877126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293919	4949	288970	321841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	190494		190494	150145
Marchandises	6284		6284	2572
Avances et acomptes versés sur commandes	3169		3169	3751
Clients et comptes rattachés	2927426	8559	2918867	1384760
Autres créances	233149		233149	280956
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89380		89380	312942
Charges constatées d’avance	1582		1582	1527
TOTAL (II)	3745403	13508	3731895	2458494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5589570	1060963	4528607	3335620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54340		38173	
Réserves statutaires ou contractuelles	982449		675273	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	555794		323343	
Subventions d’investissement	718		3018	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2218301		1664808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57120		98929	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57120		98929	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127275		162829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	281119		250429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995055		681912	
Dettes fiscales et sociales	840789		474648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8948		2065	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2253186		1571883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4528607		3335620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103983	79017	183000	45056
Production vendue biens	2987224	665638	3652862	2109640
Production vendue services	2650303	718479	3368782	3474734
Chiffres d’affaires nets	5741510	1463134	7204644	5629431
				
Production stockée			40349	11917
Production immobilisée				10276
Subventions d’exploitation				489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135106	251435
Autres produits			3	4
Total des produits d’exploitation (I)			7380103	5903552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			78603	27160
Variation de stock (marchandises)			-3712	-2572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619296	785153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30841	-68738
Autres achats et charges externes			3363328	2314444
Impôts, taxes et versements assimilés			86522	84492
Salaires et traitements			1565684	1483352
Charges sociales			567023	536691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160083	151992
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4949	2918
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57120	57212
Autres charges			1	8
Total des charges d’exploitation (II) 			6529739	5372112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			850364	531440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4944	1764
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4944	1764
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1488	1809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1488	1809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3456	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			853819	531395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28638		5217	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28638		5217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		16044	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19996			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20032		16044	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8607		-10827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	88641		55784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217991		141440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7413685		5910532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6857891		5587189	
BENEFICE OU PERTE	555794		323343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		221529		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450705		
Total Immobilisations corporelles		1186976		99665
Total Immobilisations financières		10070		
Total Général		1869279		99665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				221529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124777	1161864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10070
Total Général			124777	1844167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	198555	5230		203784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126354	40958		167312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	667245	113895	104781	676359
AMORTISSEMENTS Total Général	992154	160083	104781	1047456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57120
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98929	57120	98929	57120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2918	4949	2918	4949
Sur comptes clients	36559		28000	8559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39477	4949	30918	13508
TOTAL GENERAL	138407	62069	129848	70628
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10070		10070	
Clients douteux ou litigieux	10271		10271	
Autres créances clients	2917155	2917155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5659	5659		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92718	92718		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	274	274		
Groupe et associés	133764	133764		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	734	734		
Charges constatées d’avance	1582	1582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3172226	3151886	20341	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127275	35886	91389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995055	995055		
Personnel et comptes rattachés	326326	326326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148719	148719		
Impôts sur les bénéfices	47337	47337		
T.V.A.	265729	265729		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52678	52678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8948	8948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1972068	1880678	91389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40