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BILAN KALKER GARAY SAS 2017 Siren 508392057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	221529	198555	22974	15873
Concessions, brevets et droits similaires	50705	46354	4351	300
Fonds commercial	400000	80000	320000	360000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54219	2878	51341	46068
Constructions	214004	28327	185678	199920
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584031	452793	131238	150756
Autres immobilisations corporelles	334722	183247	151474	104352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10070		10070	8950
TOTAL (I)	1869279	992153	877126	886219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	324760	2918	321841	247240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	150145		150145	138228
Marchandises	2572		2572	
Avances et acomptes versés sur commandes	3751		3751	78845
Clients et comptes rattachés	1421318	36559	1384760	1224345
Autres créances	280956		280956	317276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312942		312942	491362
Charges constatées d’avance	1527		1527	1475
TOTAL (II)	2497971	39477	2458494	2498770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4367250	1031631	3335620	3384989
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	625000		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	38173		26895	
Réserves statutaires ou contractuelles	675273		460999	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	323343		225552	
Subventions d’investissement	3018		5318	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1664808		1343765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	98929		189635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	98929		189635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162829		198014	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250429		398890	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	681912		823114	
Dettes fiscales et sociales	474648		426204	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2065		5368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1571883		1851590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3335620		3384989	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25800	19256	45056	77120
Production vendue biens	1671634	438006	2109640	1896970
Production vendue services	2039750	1434984	3474734	2919719
Chiffres d’affaires nets	3737184	1892247	5629431	4893809
				
Production stockée			11917	-58092
Production immobilisée			10276	15873
Subventions d’exploitation			489	520
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251435	196366
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			5903552	5048478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27160	39764
Variation de stock (marchandises)			-2572	5706
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			785153	413813
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-68738	32090
Autres achats et charges externes			2314444	2089251
Impôts, taxes et versements assimilés			84492	63888
Salaires et traitements			1483352	1319728
Charges sociales			536691	478543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151992	140751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2918	25021
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57212	106200
Autres charges			8	3559
Total des charges d’exploitation (II) 			5372112	4718313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531440	330164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1764	510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1764	510
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1809	2524
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1809	2524
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-2014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531395	328150
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5217		6467	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5217		6467	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5217		6467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16044		1421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			841	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16044		2262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10827		4205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55784		13665	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141440		93137	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5910532		5055454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5587189		4829902	
BENEFICE OU PERTE	323343		225552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		211253		10276
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		445913		4792
Total Immobilisations corporelles		1120937		126711
Total Immobilisations financières		8950		1120
Total Général		1787053		142899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				221529
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60673	1186976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10070
Total Général			60673	1869279
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	195380	3175		198555
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85613	40741		126354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619841	108076	60673	667245
AMORTISSEMENTS Total Général	900834	151992	60673	992154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				41718
Provisions pour garanties données aux clients				57212
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	189635	57212	147917	98929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	8781	2918	8781	2918
Sur comptes clients	47740		11181	36559
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56521	2918	19962	39477
TOTAL GENERAL	246156	60130	167880	138407
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10070			
Clients douteux ou litigieux	43759			
Autres créances clients	1377560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36013			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4480			
Charges constatées d’avance	1527			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1713872	1660043	53829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162829	35529	127300	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	681912	681912		
Personnel et comptes rattachés	253908	253908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99943	99943		
Impôts sur les bénéfices	36627	36627		
T.V.A.	33862	33862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50309	50309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065	2065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321454	1194154	127300	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34