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BILAN KALKER GARAY SAS 2016 Siren 508392057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	211253	195380	15873	
Concessions, brevets et droits similaires	45913	45613	300	
Fonds commercial	400000	40000	360000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47370	1302	46068	
Constructions	214004	14084	199920	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	555891	405135	150756	
Autres immobilisations corporelles	303673	199321	104352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950		8950	
TOTAL (I)	1787053	900834	886219	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256021	8781	247240	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	138228		138228	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	78845		78845	
Clients et comptes rattachés	1272085	47740	1224345	
Autres créances	317276		317276	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	491362		491362	
Charges constatées d’avance	1475		1475	
TOTAL (II)	2555291	56521	2498770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4342344	957355	3384989	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	625000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26895			
Réserves statutaires ou contractuelles	460999			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225552			
Subventions d’investissement	5318			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1343765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189635			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189635			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	398890			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	823114			
Dettes fiscales et sociales	426204			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1851590			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384989			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1289862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46262	30858	77120	
Production vendue biens	1296023	600947	1896970	
Production vendue services	1808810	1110909	2919719	
Chiffres d’affaires nets	3151095	1742713	4893809	
				
Production stockée			-58092	
Production immobilisée			15873	
Subventions d’exploitation			520	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196366	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5048478	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39764	
Variation de stock (marchandises)			5706	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413813	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32090	
Autres achats et charges externes			2089251	
Impôts, taxes et versements assimilés			63888	
Salaires et traitements			1319728	
Charges sociales			478543	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25021	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106200	
Autres charges			3559	
Total des charges d’exploitation (II) 			4718313	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330164	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			510	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2014	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328150	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6467			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1421			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	841			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	13665			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93137			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5055454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4829902			
BENEFICE OU PERTE	225552			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2631			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		195380		15873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444978		935
Total Immobilisations corporelles		1043729		103279
Total Immobilisations financières		8950		
Total Général		1693037		120087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				211253
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				445913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26070	1120937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8950
Total Général			26070	1787053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	195380			195380
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44978	40635		85613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	544954	100116	25229	619841
AMORTISSEMENTS Total Général	785312	140751	25229	900834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				144998
Provisions pour garanties données aux clients				44637
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	264397	106200	180962	189635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7523	8781	7523	8781
Sur comptes clients	36750	16240	5250	47740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44273	25021	12773	56521
TOTAL GENERAL	308670	131221	193735	246156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8950			
Clients douteux ou litigieux	57162			
Autres créances clients	1214923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5172			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	163475			
T. V. A.	81434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7355			
Divers				
Groupe et associés	59510			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330			
Charges constatées d’avance	1475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1599785	1533673	66112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198014	35176	162838	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	823114	823114		
Personnel et comptes rattachés	193272	193272		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81311	81311		
Impôts sur les bénéfices	40679	40679		
T.V.A.	10784	10784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100157	100157		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5368	5368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1452700	1289862	162838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34818			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1002297			
Location, charges locatives et de copropriété	160622			
Personnel extérieur à l’entreprise	126786			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64834			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	734711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2089251			
Taxe professionnelle	22461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41427			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63888			
Montant de la TVA. collectée	583191			
Total TVA. déductible sur biens et services	433473			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	34