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BILAN JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE 2020 Siren 508301017				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2930	2930		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2770	2770		
Autres immobilisations corporelles	59049	46099	12949	20304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400		400	400
Créances rattachées à des participations				15072
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14654		14654	13904
TOTAL (I)	79803	51799	28004	49680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384431		384431	500298
Autres créances	38684		38684	30978
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	821500		821500	536409
Charges constatées d’avance	7864		7864	9812
TOTAL (II)	1252480		1252480	1077497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332282	51799	1280483	1127177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25000		25000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368134		354256	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12944		33877	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408578		415634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	40745		32000	
TOTAL (III)	40745		32000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)			50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92828		171322	
Dettes fiscales et sociales	506906		503575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31426		4596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	831160		679543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1280483		1127177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	831160		679543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3781205		3781205	4334662
Chiffres d’affaires nets	3781205		3781205	4334662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12876	1229
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20057	10147
Autres produits			352	515
Total des produits d’exploitation (I)			3814490	4346553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			775339	959663
Impôts, taxes et versements assimilés			88204	97246
Salaires et traitements			2487100	2517972
Charges sociales			412800	691972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7354	8925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				51
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1543	905
Total des charges d’exploitation (II) 			3772341	4276734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42149	69818
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			210	391
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241	408
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42390	70226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16338			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	32000			
Total des produits exceptionnels (VII)	48338			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	734		5726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28254		302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40745		32000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69733		38029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21396		-38029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8050		-1680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3863068		4346960	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3850124		4313083	
BENEFICE OU PERTE	12944		33877	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2930		
Total Immobilisations corporelles		63726		
Total Immobilisations financières		29376		750
Total Général		96033		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2930
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1908	61818
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15072	15054
Total Général			16980	79802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2930			2930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43423	7354	1908	48868
AMORTISSEMENTS Total Général	46353	7354	1908	51798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40745
Total Provisions pour risques et charges	32000	40745	32000	40745
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50		50	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50		50	
TOTAL GENERAL	32050	40745	32050	40745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		40745	32000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14654		14654	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	384431	384431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167	167		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21260	21260		
Impôts sur les bénéfices	7151	7151		
T. V. A.	3205	3205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6899	6899		
Charges constatées d’avance	7864	7864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	445633	430979	14654	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92828	92828		
Personnel et comptes rattachés	236355	236355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141542	141542		
Impôts sur les bénéfices	5841	5841		
T.V.A.	102333	102333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20833	20833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31426	31426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	831160	831160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97