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BILAN INGENIERIE ET MAINTENANCE DE LA CONSTRUCTION DU CENTRE 2019 Siren 508331279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4477	4219	257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				872
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72306	40807	31498	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	586	586		
Autres immobilisations corporelles	235267	150978	84289	101316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21000		21000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	40		40	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630		13630	39361
TOTAL (I)	347308	196592	150716	141550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228594	7650	220944	177416
Autres créances	76308		76308	107033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124492		124492	77191
Charges constatées d’avance	6247		6247	11969
TOTAL (II)	435643	7650	427993	373609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	782952	204242	578710	515160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			43139	
Report à nouveau	-7723			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396		-50863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	323672		322276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72369			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6342		74793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27117		22710	
Dettes fiscales et sociales	107641			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108		95380	
Produits constatés d’avance (2)	41459			
TOTAL (IV)	255037		192884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578710		515160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212159		154674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	375			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4477		
Total Immobilisations corporelles		290149		61857
Total Immobilisations financières		39361		1549
Total Général		333988		63406
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43846	308160
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			6240	34670
Total Général			50086	347308
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3604	615		4219
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188833	40228	36689	192372
AMORTISSEMENTS Total Général	192438	40843	36689	196592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		7650		7650
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		7650		7650
TOTAL GENERAL		7650		7650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630		13630	
Clients douteux ou litigieux	9180	9180		
Autres créances clients	219414	219414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42268	42268		
T. V. A.	3991	3991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14726	14726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15245	15245		
Charges constatées d’avance	6247	6247		
TOTAL ETAT DES CREANCES	324781	311151	13630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71993	29115	42878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27117	27117		
Personnel et comptes rattachés	13333	13333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40481	40481		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51676	51676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2149	2149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6342	6342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108	108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41459	41459		
TOTAL – ETAT DES DETTES	255037	212159	42878	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24186			
Location, charges locatives et de copropriété	55908			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268053			
Taxe professionnelle	780			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4751			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5531			
Montant de la TVA. collectée	160687			
Total TVA. déductible sur biens et services	36475			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7