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BILAN INDEFI CAPITAL MANAGEMENT 2019 Siren 508321429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5244	799	4444	887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	756466	1188	755278	418064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	115666		115666	53346
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	877375	1987	875389	472297
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624510		624510	615036
Autres créances	36064	32268	3796	1162
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1050095
Disponibilités	162134		162134	400707
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2322708	32268	2290440	2066999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3200083	34255	3165828	2539296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10350		10350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	81750		81750	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1035		1035	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550000		550000	
Report à nouveau	963899		6692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833226		957207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2440260		1607034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	431155		742573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1055		3233	
Dettes fiscales et sociales	290858		183956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2500		2500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	725568		932262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3165828		2539296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	725568		932262	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	870425		870425	677530
Chiffres d’affaires nets	870425		870425	677530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3593	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			874018	677530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9344	9883
Impôts, taxes et versements assimilés			709	334
Salaires et traitements			357359	307207
Charges sociales			190386	135293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			687	264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			558486	452981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315532	224549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			612250	802969
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1965	17357
Reprises sur provisions et transferts de charges			24000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			638215	820326
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées			8533	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8533	1000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			629682	819326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			945215	1043875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	264			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1361	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	866		2361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-602		-2361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111386		84307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512497		1497855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	679270		540649	
BENEFICE OU PERTE	833226		957207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	190386		135293	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		999		4244
Total Immobilisations financières		496597		391564
Total Général		497596		395808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16030	872131
Total Général			16030	877375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111	687		799
AMORTISSEMENTS Total Général	111	687		799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1187
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	32268			32268
Total Provisions pour dépréciation	57455		24000	33455
TOTAL GENERAL	57455		24000	33455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			24000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	624509	624509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1796	1796		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34268	34268		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	660573	660573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1055	1055		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145530	145530		
Impôts sur les bénéfices	37998	37998		
T.V.A.	107072	107072		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431154	431154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2500	2500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725567	725567		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel