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BILAN HABITAT MULTI-SERVICES H.M.S. 2017 Siren 508368677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25738	22327	3412	3010
Immobilisations financières	190		190	190
Total Actif Immobilisé	95928	22327	73602	73200
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3445		3445	2575
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15417		15417	33890
Créances – Autres	3646		3646	1707
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77227		77227	97116
Caisse				
Charges constatées d’avance	203		203	158
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	99939		99939	135446
Total général Actif	195867			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			47000	37000
Report à nouveau			39771	20791
Résultat de l’exercice			1786	28981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99557	97771
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8398	8413
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57214		
Autres dettes			65585	102461
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73983	110875
Total général Passif			173540	208646
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1312	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103100		135806	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1187	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	103101		136993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55041		54202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-871		1209	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22404		24679	
(dont taxe professionnelle)	982			
Impôts, taxes et versements assimilés	1237		1278	
Rémunérations du personnel 	14976		14565	
Charges sociales	7211		5734	
Dotations aux amortissements	911		1101	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		362	
Total des charges d’exploitation	100918		103130	
Résultat d’exploitation	2183		33863	
Produits financiers	2		3	
Produits exceptionnels	94		48	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	179			
Impôts sur les bénéfices	315		4933	
Bénéfice ou perte	1786		28981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20307			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12987			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1312	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94616	
Total Immobilisations (Augmentations)			1312	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20307	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12987	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel