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BILAN HABITAT MULTI-SERVICES H.M.S. 2016 Siren 508368677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	24426	21416	3010	1344
Immobilisations financières	190		190	190
Total Actif Immobilisé	94616	21416	73200	71534
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2575		2575	3783
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	33890		33890	81998
Créances – Autres	1707		1707	4477
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97116		97116	16931
Caisse				
Charges constatées d’avance	158		158	169
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	135446		135446	107358
Total général Actif	230062			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			37000	25000
Report à nouveau			20791	825
Résultat de l’exercice			28981	31965
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			97771	68791
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8413	10865
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		80067		
Autres dettes			102461	99237
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110875	110102
Total général Passif			208646	178892
Dont immobilisations financières à moins d’un an			30	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135806		175277	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1187		6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136993		175283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54202		63218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1209		1012	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24679		39601	
(dont taxe professionnelle)	964			
Impôts, taxes et versements assimilés	1278		1282	
Rémunérations du personnel 	14565		22938	
Charges sociales	5734		8673	
Dotations aux amortissements	1101		1070	
Dotations aux provisions			333	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	362		5	
Total des charges d’exploitation	103130		138131	
Résultat d’exploitation	33863		37151	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	48		445	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4933		5634	
Bénéfice ou perte	28981		31965	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27161			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13347			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2145	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			622	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			92649	
Total Immobilisations (Augmentations)			2767	
Total Immobilisations (Diminutions)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27161	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13347	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel