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BILAN HABITAT MULTI-SERVICES H.M.S. 2015 Siren 508368677				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22459	21115	1344	2414
Immobilisations financières	190		190	2590
Total Actif Immobilisé	92649	21115	71534	75004
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3783		3783	4795
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	82330	333	81998	16504
Créances – Autres	4477		4477	720
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16931		16931	13683
Caisse				
Charges constatées d’avance	169		169	509
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107691	333	107358	36212
Total général Actif	200340	15202		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			25000	15000
Report à nouveau			825	999
Résultat de l’exercice			31965	9826
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68791	36825
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10865	10496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			99237	63895
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110102	74390
Total général Passif			178892	111216
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			15202	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175277		90623	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		315	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175283		106141	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63218		40981	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1012		1168	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39601		36490	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1282		954	
Rémunérations du personnel 	22938		8506	
Charges sociales	8673		5250	
Dotations aux amortissements	1070		1314	
Dotations aux provisions	333			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		2	
Total des charges d’exploitation	138131		94664	
Résultat d’exploitation	37151		11477	
Produits financiers	3		4	
Produits exceptionnels	445			
Charges financières				
Charges exceptionnelles			13	
Impôts sur les bénéfices	5634		1642	
Bénéfice ou perte	31965		9826	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33043			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16598			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2400	
Total Immobilisations (Valeur brute)			95049	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			333	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			333	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33043	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16598	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel