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BILAN HABITAT ESPACE CONCEPT 2016 Siren 508365491				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10635	8634	2001	2136
Immobilisations financières	560		560	560
Total Actif Immobilisé	11195	8634	2561	2696
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1650		1650	53750
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15896		15896	5555
Créances – Autres	11588		11588	11661
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25596		25596	42702
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54730		54730	113669
Total général Actif	65926			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1500	1500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	150
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			22162	22601
Résultat de l’exercice			951	-439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24763	23812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				72540
Fournisseurs et comptes rattachés			5652	777
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9093		
Autres dettes			26877	19237
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32529	92553
Total général Passif			57292	116365
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3958	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	1191		32956	
Production vendue de services - France	153251		20970	
Production stockée	-52100		17750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	333		10000	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102675		81676	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	54426		28957	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22353		18594	
(dont taxe professionnelle)	501			
Impôts, taxes et versements assimilés	1383		594	
Rémunérations du personnel 	12346		17443	
Charges sociales	8089		9161	
Dotations aux amortissements	2446		2234	
Dotations aux provisions			5000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	69		103	
Total des charges d’exploitation	101111		82085	
Résultat d’exploitation	1564		-409	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1300			
Charges financières			30	
Charges exceptionnelles	1672			
Impôts sur les bénéfices	241			
Bénéfice ou perte	951		-439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28788			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13979			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3958	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11109	
Total Immobilisations (Augmentations)			3958	
Total Immobilisations (Diminutions)			3872	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1647	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1300	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-347	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28788	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13979	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel