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BILAN GOURDAIS ALBANE 2021 Siren 508350170				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres	599	599		
Immobilisations corporelles	122911	71741	51170	58968
Immobilisations financières	1677		1677	1677
Total Actif Immobilisé	180186	72340	107847	115645
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7023		7023	6350
Stock marchandises	5098		5098	5565
Avances et acomptes versés sur commandes	2536		2536	272
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1736		1736	4210
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147232		147232	85364
Caisse				
Charges constatées d’avance	276		276	1697
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	163903		163903	103458
Total général Actif	344089	16576		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			119673	105095
Résultat de l’exercice			36959	16578
Provisions réglementées			2349	2904
Total des capitaux propres - Total I			164481	130078
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25329	39438
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8197	7610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25039		
Autres dettes			73742	41977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107268	89025
Total général Passif			271749	219102
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10912	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3276	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3276	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	25732		16576	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	276285		222859	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13781		3344	
Autres produits	14949		12578	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330747		255356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11909		9862	
Variation de stock (marchandises)	467		-768	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	25888		21081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-673		-837	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37877		36124	
(dont taxe professionnelle)	868			
Impôts, taxes et versements assimilés	1815		1996	
Rémunérations du personnel 	181397		143081	
Charges sociales	19562		14461	
Dotations aux amortissements	11074		11126	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288		228	
Total des charges d’exploitation	289604		236353	
Résultat d’exploitation	41143		19003	
Produits financiers	56		51	
Produits exceptionnels	1209		556	
Charges financières	882		823	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	4567		2208	
Bénéfice ou perte	36959		16578	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel