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BILAN GOURDAIS ALBANE 2016 Siren 508350170				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	55000
Immobilisations incorporelles – Autres	599	414	185	
Immobilisations corporelles	105690	16744	88946	3360
Immobilisations financières	1571		1571	1454
Total Actif Immobilisé	162860	17158	145702	59814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3677		3677	3775
Stock marchandises	2202		2202	2643
Avances et acomptes versés sur commandes	1211		1211	2238
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10302		10302	9398
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19787		19787	23324
Caisse				
Charges constatées d’avance	341		341	447
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37519		37519	41825
Total général Actif	200379	11293		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			47866	34998
Résultat de l’exercice			10869	14668
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64235	55166
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			83327	1440
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5178	7855
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10505		
Autres dettes			30481	37178
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118986	46473
Total général Passif			183221	101639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			69376	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			92904	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12402			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12402		11293	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	173762		163912	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		3120	
Autres produits	513		1498	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187676		179823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6626		7614	
Variation de stock (marchandises)	441		-532	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13148		12673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	98		309	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33306		27952	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	1830		1562	
Rémunérations du personnel 	100982		102036	
Charges sociales	12530		9606	
Dotations aux amortissements	7015		1346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	268		260	
Total des charges d’exploitation	176244		162825	
Résultat d’exploitation	11433		16998	
Produits financiers	539		360	
Produits exceptionnels				
Charges financières	775		673	
Charges exceptionnelles	222		842	
Impôts sur les bénéfices	106		1175	
Bénéfice ou perte	10869		14668	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			599	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			91337	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			850	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			118	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83757	
Total Immobilisations (Augmentations)			92904	
Total Immobilisations (Diminutions)			13800	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel