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BILAN CP HOLDING 2021 Siren 508321213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	281384	253955	27428	122803
Fonds commercial				58255655
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				2246777
Constructions	23482	22268	1213	6679191
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3593	3593		2331482
Autres immobilisations corporelles	34264	34264		8332510
Immobilisations en cours	5968		5968	450434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	719926877	29400000	690526877	13544291
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				573
Autres immobilisations financières				7476668
TOTAL (I)	720275570	29714082	690561488	99440388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				204078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				777254
Avances et acomptes versés sur commandes				13351796
Clients et comptes rattachés	32812883		32812883	7791160
Autres créances	35838311		35838311	29089842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2620		2620	1579242
Charges constatées d’avance	13200		13200	737132
TOTAL (II)	68667014		68667014	53530504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	788942586	29714082	759228503	152970895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	86049830		148569750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	620526606		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1980		1980	
Report à nouveau			-44258500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-33468814		-37994847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	673109601		66318388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			475620	
Provisions pour charges	290835		193784	
TOTAL (III)	290835		669404	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			168360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43810440			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			21140087	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36552218		40291099	
Dettes fiscales et sociales	5462573		10245367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2834		10123429	
Produits constatés d’avance (2)			4014758	
TOTAL (IV)	85828067		85983102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759228503		152970895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				3553749
Production vendue biens				
Production vendue services	34977285		34977285	156436880
Chiffres d’affaires nets	34977285		34977285	159990630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1352000	15770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52160	1917744
Autres produits			761	65293
Total des produits d’exploitation (I)			36382207	161989438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2049332
Variation de stock (marchandises)				-111690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2755	3010511
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33085658	144817014
Impôts, taxes et versements assimilés			160949	1997798
Salaires et traitements			4472892	23899686
Charges sociales			1911758	8666863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64195	4497896
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				482316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				81673
Autres charges			15652	1405095
Total des charges d’exploitation (II) 			39713862	190796499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3331655	-28807060
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				8183229
Produits financiers de participations				245537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				357632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				899
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				604069
Dotations financières sur amortissements et provisions			29400000	
Intérêts et charges assimilées			446084	356
Différences négatives de change			18	5571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29846102	5927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29846102	598142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33177757	-36392147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			30747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1122372	
Reprises sur provisions et transferts de charges			286050	
Total des produits exceptionnels (VII)			1439169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		1583074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1120135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	290835		338660	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	291056		3041869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-291056		-1602699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36382207		164032678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69851022		202027525	
BENEFICE OU PERTE	-33468814		-37994847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-65			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58894460		
Total Immobilisations corporelles		87989530		
Total Immobilisations financières		21021533		719920777
Total Général		167905523		719920777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			58613076	281384
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87922221	67309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21015433	719926877
Total Général			167550730	720275570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				290835
Total Provisions pour risques et charges	669404	290835	669404	290835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				29400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46949		46949	
Sur comptes clients	620898		620898	
Autres provisions pour dépréciation	6225		6225	
Total Provisions pour dépréciation	674072	29400000	674072	29400000
TOTAL GENERAL	1343476	29690835	1343476	29690835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1343476	
                                             - Financières		29400000		
                                            - Exceptionnelles		290835		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32812883	32812883		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154941	154941		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5798420	5798420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	55463	55463		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29826986	29826986		
Charges constatées d’avance	13200	13200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68664394	68664394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36552218	36552218		
Personnel et comptes rattachés	1014664	1014664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2127521	1037824	1089697	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2225235	2225235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95152	95152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43810440	43810440		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2834	2834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	85828067	84738370	1089697	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel