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BILAN BABYBOOM VOYAGES 2016 Siren 508310448				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	8000		8000	
Immobilisations incorporelles – Autres	849	849		
Immobilisations corporelles	8445	7742	703	703
Immobilisations financières	1580		1580	1580
Total Actif Immobilisé	18874	8590	10283	2283
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	107310		107310	21411
Créances – Autres	7709		7709	364
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69836		69836	24283
Caisse				
Charges constatées d’avance	1464		1464	1121
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186319		186319	47180
Total général Actif	205193	349573		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			418	-1614
Résultat de l’exercice			1808	2032
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9726	7918
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			147366	35706
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23918		
Autres dettes			39510	5839
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186876	41545
Total général Passif			196603	49463
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			3436	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	10417			
Ventes de marchandises – France	580473		349573	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	33373		30906	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	213		966	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	614058		381446	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	535530		332205	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33102		29348	
(dont taxe professionnelle)	1461			
Impôts, taxes et versements assimilés	3402		3608	
Rémunérations du personnel 	21000		8000	
Charges sociales	9471		1999	
Dotations aux amortissements			109	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1126		960	
Total des charges d’exploitation	603631		376230	
Résultat d’exploitation	10428		5216	
Produits financiers	3436			
Produits exceptionnels				
Charges financières	109			
Charges exceptionnelles	11550		3000	
Impôts sur les bénéfices	397		184	
Bénéfice ou perte	1808		2032	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3692			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2297			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			8000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10874	
Total Immobilisations (Augmentations)			8000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3692	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2297	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel