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BILAN AJI ICHIBAN 2016 Siren 508314820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	25581	25581		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	190000		190000	190000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26413	26174	239	754
Autres immobilisations corporelles	144796	74563	70234	77471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15279		15279	15373
TOTAL (I)	402070	126318	275752	283597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1371		1371	2183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2150		2150	2089
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	14359		14359	5975
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35317		35317	56610
Charges constatées d’avance	1273		1273	963
TOTAL (II)	54470		54470	67820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	456540	126318	330222	351417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60594		26315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10506		34279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79900		69394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54565		81526	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60140		60140	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47281		40866	
Dettes fiscales et sociales	88337		99491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	250322		282023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	330222		351417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	223698		200497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40907		40907	41268
Production vendue biens				
Production vendue services	596991		596991	483939
Chiffres d’affaires nets	637898		637898	525207
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2919	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1205	472
Total des produits d’exploitation (I)			642022	525679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22113	21138
Variation de stock (marchandises)			-60	130
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181079	145561
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			812	892
Autres achats et charges externes			98813	81735
Impôts, taxes et versements assimilés			6273	4707
Salaires et traitements			243659	175170
Charges sociales			59859	37387
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14937	14558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1028	1086
Total des charges d’exploitation (II) 			628512	482365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13510	43314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2134	4323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2134	4323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2134	-4323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11376	38990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		270	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	622		615	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	792		615	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-592		-345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278		4366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	642222		525949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	631716		491669	
BENEFICE OU PERTE	10506		34279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4008			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1022		1007	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		25581		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190000		
Total Immobilisations corporelles		164694		7808
Total Immobilisations financières		15279		
Total Général		395554		7808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				25581
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1292	171210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15279
Total Général			1292	402070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25581			25581
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86469	14937	670	100737
AMORTISSEMENTS Total Général	112050	14937	670	126318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15279	15279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13185	13185		
T. V. A.	1153	1153		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21	21		
Charges constatées d’avance	1273	1273		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30911	30911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54565	27940	26625	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47281	47281		
Personnel et comptes rattachés	43925	43925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38551	38551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2003	2003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3858	3858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60140	60140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	250323	223698	26625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	31706		31650	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3331		2760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	17924		8647	
Autres comptes	45251		38678	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98813		81735	
Taxe professionnelle	2318		2059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3955		2648	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6273		4707	
Montant de la TVA. collectée	67878		56691	
Total TVA. déductible sur biens et services	26469		20828	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8