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BILAN AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE 2018 Siren 508364155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10373676	3050117	7323559	6587138
Constructions	19950216	12725782	7224434	8276875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9122968	7281938	1841030	2010359
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	10453		10453	2047301
Avances et acomptes	209762		209762	225200
Participations évaluées - mise en équivalence	43498		43498	43498
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	258811		258811	285824
Autres titres immobilisés				
Prêts	217697		217697	212085
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74746335	38877237	35869099	27453718
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	166576		166576	160312
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9738		9738	6656
Clients et comptes rattachés	8215315	4530737	3684578	3807539
Autres créances	2373775		2373775	1302090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7501981		7501981	7121817
Charges constatées d’avance	256952		256952	241591
TOTAL (II)	18524336	4530737	13993600	12640004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	93270672	43407973	49862698	40093723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	148000		148000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14800		14800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11048161		9665296	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2870346		2765186	
Subventions d’investissement	317250		467356	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14398558		13060637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2871059		2871059	
Provisions pour risques			150000	
Provisions pour charges	931879		696966	
TOTAL (III)	931879		846966	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20213778		14936342	
Emprunts et dettes financières divers (4)	995819		932751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47434		57723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2984858		2283982	
Dettes fiscales et sociales	3402114		3308210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3507586		1482703	
Autres dettes	26386		14026	
Produits constatés d’avance (2)	483229		299325	
TOTAL (IV)	31661203		23315061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49862698		40093723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28748598		28748598	27568462
Chiffres d’affaires nets	28748598		28748598	27568462
				
Production stockée				
Production immobilisée			95884	137004
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			215187	261637
Autres produits			34665	7484
Total des produits d’exploitation (I)			29094334	27974588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303238	298383
Variation de stock (marchandises)			-6264	-22301
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11476175	11568268
Impôts, taxes et versements assimilés			694406	677483
Salaires et traitements			4924368	4667692
Charges sociales			2303643	2313957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4249054	4006202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			496253	431245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234913	56035
Autres charges			80103	18511
Total des charges d’exploitation (II) 			24549011	23782148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4545324	4192440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14694	12324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140700	154744
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20555
Total des produits financiers (V)			155393	202624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273481	262969
Différences négatives de change				15000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273481	277969
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-118088	-75345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4427235	4117095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35720		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			601	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205155		31872	
Total des produits exceptionnels (VII)	240875		32510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210784		83060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21019		72425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	231803		155484	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9072		-122974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1534837		1203467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29490602		28209722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26620256		25444536	
BENEFICE OU PERTE	2870346		2765186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1554101	173252	138155
Total Immobilisations corporelles		57155029	292172	12584138
Total Immobilisations financières		541407		32357
Total Général		59250537	465424	12754650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			96191	1769318
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		465424	189724	69376191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53757	520006
Total Général		465424	339672	71665515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1390719	172219	96191	1466747
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33502359	4076835	168704	37410490
AMORTISSEMENTS Total Général	34893079	4249054	264895	38877238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	5424982	5424982		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	962494	962494		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	252952	252952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10833578	10833578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20213779	2895642	9162734	8155404
Emprunts et dettes financières divers	995819			995819
Fournisseurs et comptes rattachés	2984858	2984858		
Personnel et comptes rattachés	598718	598718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639534	639534		
Impôts sur les bénéfices	704424	464065	181798	58561
T.V.A.	1241929	1241929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	217555	217555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3507586	3507586		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26386	26386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	483229	483229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31661250	13106935	9344532	9209784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2718880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	126			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	126