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BILAN ACTYMED 2018 Siren 508314846				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	962	962		
Immobilisations corporelles	101478	56097	45382	45330
Immobilisations financières	93206		93206	89749
Total Actif Immobilisé	195646	57059	138587	135078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	560		560	2438
Créances – Clients et comptes rattachés	416964		416964	381840
Créances – Autres	23675		23675	18662
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62509		62509	9791
Caisse				
Charges constatées d’avance	1928		1928	4434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	505635		505635	417166
Total général Actif	701281	10723		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves			92000	4904
Report à nouveau			412	75022
Résultat de l’exercice			39973	12486
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			136785	96812
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13440	14463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5555		
Autres dettes			160480	142744
Produits constatés d’avance			330018	298225
Total des dettes			507438	455433
Total général Passif			644223	552244
Dont immobilisations financières à moins d’un an			85126	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18800	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8478		10723	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	618460		523737	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9212		10469	
Autres produits	11055		19815	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	647205		564744	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7145		7811	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	165558		163340	
(dont taxe professionnelle)	4241			
Impôts, taxes et versements assimilés	12769		14466	
Rémunérations du personnel 	317889		282032	
Charges sociales	88982		71712	
Dotations aux amortissements	9446		9992	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	229		2279	
Total des charges d’exploitation	602017		551631	
Résultat d’exploitation	45189		13112	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3009			
Charges financières			133	
Charges exceptionnelles	3007		12	
Impôts sur les bénéfices	5217		481	
Bénéfice ou perte	39973		12486	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	128213			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25765			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5607	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6785	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			6408	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2951	
Total Immobilisations (Valeur brute)			182777	
Total Immobilisations (Augmentations)			18800	
Total Immobilisations (Diminutions)			5931	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2894	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			128213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25765	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel