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BILAN SOFIBIM BAGATEL 2021 Siren 508292083				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293768	226971	66797	79354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	559595343	280654629	278940715	252401487
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5947967		5947967	4634713
Prêts				
Autres immobilisations financières	10490839		10490839	1127
TOTAL (I)	576327916	280881599	295446317	257116680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89312		89312	637222
Autres créances	46836495	7329	46829166	64259867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40288108	411221	39876887	24466836
Disponibilités	3143969		3143969	42496585
Charges constatées d’avance	109616		109616	117116
TOTAL (II)	90467500	418550	90048950	131977625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	666795416	281300149	385495267	389094306
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	205845307		409517453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150830610			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16405749		16405749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			157566916	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9201816		-196769689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382283482		386720429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1784703			
TOTAL (III)	1784703			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604931		399004	
Dettes fiscales et sociales	578379		577787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	242111		1397087	
Produits constatés d’avance (2)	1661			
TOTAL (IV)	1427082		2373877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	385495267		389094306	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1380580	2131081
Chiffres d’affaires nets			1380580	2131081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				4232000
Autres produits			26213	1
Total des produits d’exploitation (I)			1406792	6363081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1457454	1180765
Impôts, taxes et versements assimilés			275546	263926
Salaires et traitements			2159091	2026304
Charges sociales			765559	741548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47501	26199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1784703	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7329	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			6497187	4238742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5090395	2124339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87312708	549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			100480	148053
Autres intérêts et produits assimilés			721369	563293
Reprises sur provisions et transferts de charges			2822280	661243
Différences positives de change			833721	314980
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91790558	1688118
Dotations financières sur amortissements et provisions			76336740	201031554
Intérêts et charges assimilées			74042	740088
Différences négatives de change			1084125	832174
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77494906	202603816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14295652	-200915698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9205257	-198791359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1031239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1031239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	659		-15826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1034021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1034680		-15826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3441		15826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-2005844	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94228590		8051199	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85026774		204820888	
BENEFICE OU PERTE	9201816		-196769689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		284948		8820
Total Immobilisations financières		461767366		52390349
Total Général		462052314		52399169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				293768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			61876434	576034149
Total Général			61876434	576327917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89312	89312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1347836	1347836		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45483400	45483400		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5259	5259		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	46925807	46925807		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10		7