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BILAN SERENITIQUE 2018 Siren 508223062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5333	5333		
Immobilisations corporelles	235756	112506	123249	
Immobilisations financières	700		700	
Total Actif Immobilisé	241789	117840	123949	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	13514		13514	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59420	2634	56786	
Créances – Autres	9747		9747	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41668		41668	
Caisse				
Charges constatées d’avance	12833		12833	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137183	2634	134549	
Total général Actif	378973			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30963	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1090	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37553	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			131283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62172	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4385		
Autres dettes			27490	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220945	
Total général Passif			258499	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			104650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11933	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242964			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	238560			
Production stockée	-1384			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-3738			
Autres produits	2260			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478662			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162502			
Variation de stock (marchandises)	4576			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	111913			
(dont taxe professionnelle)	1125			
Impôts, taxes et versements assimilés	6231			
Rémunérations du personnel 	121944			
Charges sociales	38416			
Dotations aux amortissements	30448			
Dotations aux provisions	249			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	138			
Total des charges d’exploitation	476420			
Résultat d’exploitation	2241			
Produits financiers	30			
Produits exceptionnels	1070			
Charges financières	2061			
Charges exceptionnelles	586			
Impôts sur les bénéfices	-395			
Bénéfice ou perte	1090			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			11384	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			550	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			270	
Total Immobilisations (Valeur brute)			230125	
Total Immobilisations (Augmentations)			11934	
Total Immobilisations (Diminutions)			270	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel