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BILAN SERENITIQUE 2016 Siren 508223062				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7768	7768		
Immobilisations corporelles	201730	52355	149375	
Immobilisations financières	420		420	
Total Actif Immobilisé	209918	60123	149795	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3525		3525	
Stock marchandises	13310		13310	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42794	2384	40409	
Créances – Autres	7786		7786	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80030		80030	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7396		7396	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	154843	2384	152458	
Total général Actif	364762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			45299	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			391	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51190	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			157394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33709	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3158		
Autres dettes			59958	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			251062	
Total général Passif			302253	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			136494	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14043	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3091	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	2471			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	199			
Ventes de marchandises – France	201532			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	156004			
Production stockée	3525			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1447			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	362508			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	131125			
Variation de stock (marchandises)	5236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61821			
(dont taxe professionnelle)	1223			
Impôts, taxes et versements assimilés	7237			
Rémunérations du personnel 	89533			
Charges sociales	33583			
Dotations aux amortissements	27177			
Dotations aux provisions	2384			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	557			
Total des charges d’exploitation	358658			
Résultat d’exploitation	3850			
Produits financiers	248			
Produits exceptionnels	4518			
Charges financières	4069			
Charges exceptionnelles	4157			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	391			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			420	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			201510	
Total Immobilisations (Augmentations)			14044	
Total Immobilisations (Diminutions)			5634	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel