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BILAN SARL RIOM 2017 Siren 508221611
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 15000 15000 15000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14434 4177 10257 9585
Autres immobilisations corporelles 55537 22338 33199 13111
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16 16 16
Prêts
Autres immobilisations financières 800 800 800
TOTAL (I) 85786 26514 59272 38512
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2473 2473 5115
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 25885 25885 21297
Autres créances 8580 8580 2979
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 22479 22479 21345
Charges constatées d’avance 2722 2722 8129
TOTAL (II) 62139 62139 58864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 147925 26514 121411 97376
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36667 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15839 15839
Report à nouveau -7054 -7054
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6839 35667
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 62291 55451
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 23347 12189
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26340 21500
Dettes fiscales et sociales 9307 8235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 127
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 59121 41924
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 121411 97376
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 44243 33597
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 264866 264866 246757
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 264866 264866 246757
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1767 5278
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3469
Autres produits 47 12
Total des produits d’exploitation (I) 266680 255516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 111726 95961
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2642 874
Autres achats et charges externes 41447 36085
Impôts, taxes et versements assimilés 3956 4513
Salaires et traitements 61648 58656
Charges sociales 28960 24388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6574 9984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2364 218
Total des charges d’exploitation (II) 259315 230679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7364 24837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 43 28
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43 28
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 403 355
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 403 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -360 -328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7004 24509
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 259 2690
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1876
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 259 4566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -259 13435
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -94 2277
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 266723 273544
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 259884 237877
BENEFICE OU PERTE 6839 35667
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3469
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 24621 20657
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Total Immobilisations corporelles 42636 27334
Total Immobilisations financières 816
Total Général 58452 27334
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69970
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 816
Total Général 85786
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19941 6574 26514
AMORTISSEMENTS Total Général 19941 6574 26514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 25885
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1258
T. V. A. 5867
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1455
Charges constatées d’avance 2722
TOTAL ETAT DES CREANCES 37987 37187 800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 20 20
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 23327 8449 14878
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 26340 26340
Personnel et comptes rattachés 1248 1248
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4804 4804
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2296 2296
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 959 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 127 127
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 59121 44243 14878
Emprunts souscrits en cours d’exercice 15000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3862
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 2940
Location, charges locatives et de copropriété 11564 11564
Personnel extérieur à l’entreprise 279
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2594 2838
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 24349 21404
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 41447 36085
Taxe professionnelle 1054 1046
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2902 3467
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3956 4513
Montant de la TVA. collectée 28220 27065
Total TVA. déductible sur biens et services 31135 22037
Effectif moyen du personnel 2 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2 2