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BILAN PHARMACIE DU CHAMPS DE MARS 2018 Siren 508262821				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	133310	133310		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1256000		1256000	1256000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3539	3539		186
Autres immobilisations corporelles	340705	227391	113315	42218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15908		15908	15908
Prêts				
Autres immobilisations financières				3900
TOTAL (I)	1749463	364240	1385223	1318212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171310		171310	170230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20547		20547	14782
Autres créances	53751		53751	6830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3438		3438	3340
Disponibilités	80101		80101	91636
Charges constatées d’avance	9		9	
TOTAL (II)	329156		329156	286816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2078619	364240	1714378	1605029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	732724		597556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119316		135168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1017040		897724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385668		427924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57359		24734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197365		189685	
Dettes fiscales et sociales	55716		63759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1230		1203	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	697338		707305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1714378		1605029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464410		418167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1735471		1735471	1693721
Production vendue biens				
Production vendue services	72623		72623	75764
Chiffres d’affaires nets	1808094		1808094	1769486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4938	3968
Autres produits				59
Total des produits d’exploitation (I)			1813033	1773513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206866	1194574
Variation de stock (marchandises)			-1081	-29390
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			112084	109859
Impôts, taxes et versements assimilés			5789	6883
Salaires et traitements			246031	221334
Charges sociales			55617	53478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25992	26128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			189	
Total des charges d’exploitation (II) 			1651486	1582866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161546	190647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			249	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			249	100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3806	4201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3806	4201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3557	-4101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157989	186546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38628		51333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1813282		1773613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1693966		1638445	
BENEFICE OU PERTE	119316		135168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4938		3968	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		133310		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1256000		
Total Immobilisations corporelles		247343		96902
Total Immobilisations financières		19808		
Total Général		1656461		96902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				133310
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1256000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344245
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3900	15908
Total Général			3900	1749463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	133310			133310
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204939	25992		230930
AMORTISSEMENTS Total Général	338249	25992		364240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20547	20547	80	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23351	23351		
T. V. A.	11466	11466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18139	18139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	795	795		
Charges constatées d’avance	9	9		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74306	74306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385668	152740	207368	25560
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197365	197365		
Personnel et comptes rattachés	27147	27147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25847	25847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	833	833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1888	1888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57359	57359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1230	1230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697338	464410	207368	25560
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel