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BILAN NEW EXEL S SARL 2016 Siren 508270907				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	5025	5025		
Immobilisations corporelles	40236	34260	5976	9145
Immobilisations financières	1444		1444	1444
Total Actif Immobilisé	116705	39285	77420	80589
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3261		3261	3297
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7053		7053	9146
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23776		23776	20240
Caisse				
Charges constatées d’avance				92
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	34089		34089	32775
Total général Actif	150794	8721		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19584	-19939
Résultat de l’exercice			6648	355
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-5314	-11961
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10722	9307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			106100	116019
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116822	125326
Total général Passif			111508	113364
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			65669	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8099		8721	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	134934		132931	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-251		3802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142782		145455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4554		4462	
Variation de stock (marchandises)	37		-27	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6466		8079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			316	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38735		43611	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1687		1471	
Rémunérations du personnel 	67979		67810	
Charges sociales	8583		11254	
Dotations aux amortissements	3159		3860	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4837		4799	
Total des charges d’exploitation	136037		145638	
Résultat d’exploitation	6744		-182	
Produits financiers	1		19	
Produits exceptionnels				
Charges financières	6		555	
Charges exceptionnelles	91			
Impôts sur les bénéfices			-1072	
Bénéfice ou perte	6648		355	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	28607			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7182			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			117114	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			409	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			10	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-10	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			28607	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7182	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel