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BILAN MAUREPAS BL 2018 Siren 508271756
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 302 302
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 120564 90993 29571 13453
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 91563 72733 18830 24137
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 87408 87408
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 10844 10844 10844
TOTAL (I) 310682 164029 146653 48435
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1090 1090 170
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 201655 201655 137029
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1593 1593 1540
Autres créances 52202 52202 74442
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2756 2756 6701
Charges constatées d’avance 3551 3551 12630
TOTAL (II) 262846 262846 232513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 573528 164029 409499 280948
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -339628 -304943
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -91475 -34685
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -421103 -329628
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 9389 5192
Emprunts et dettes financières divers (4) 717813 570742
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 37 19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89887 1706
Dettes fiscales et sociales 13475 31751
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1 1166
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 830602 610576
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 409499 280948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 830602 610576
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 422005 422005 575701
Production vendue biens
Production vendue services 6657 6657 30961
Chiffres d’affaires nets 428661 428661 606662
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3978
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 645 517
Total des produits d’exploitation (I) 429307 611157
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 348626 234178
Variation de stock (marchandises) -65545 106229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 286 198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 84293 136721
Impôts, taxes et versements assimilés 9077 2137
Salaires et traitements 58578 106072
Charges sociales 11682 27688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18608 39088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9585 13947
Total des charges d’exploitation (II) 475190 666259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -45884 -55102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 177
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 177
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 11558 9782
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11558 9782
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11558 -9606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -57442 -64708
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 750 177020
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 750 177020
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 990
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33793 146997
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 34783 146997
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -34033 30023
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 430057 788354
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 521532 823038
BENEFICE OU PERTE -91475 -34685
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302
Total Immobilisations corporelles 182802 116826
Total Immobilisations financières 10844
Total Général 193948 116826
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 93 299535
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 10844
Total Général 93 310682
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 302 302
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 145211 18608 93 163726
AMORTISSEMENTS Total Général 145513 18608 93 164029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 10844 10844
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1593 1593
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16 16
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 28082 28082
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 23995 23995
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 109 109
Charges constatées d’avance 3551 3551
TOTAL ETAT DES CREANCES 68190 68190
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 9389 9389
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 89887 89887
Personnel et comptes rattachés 3591 3591
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 9020 9020
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 280 280
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 585 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 717813 717813
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 1
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 830564 830564
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel