ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN MAGELLAN PARTNERS 2021 Siren 508200649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	614935		614935	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	70271106		70271106	158864
Créances rattachées à des participations	25019562		25019562	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	95905603		95905603	158864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	621551		621551	94478
Autres créances	5840730		5840730	523830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3399399		3399399	674289
Charges constatées d’avance	774530		774530	161050
TOTAL (II)	10636209		10636209	1453647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	106541812		106541812	1612511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	52291		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19690783			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4013		3750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32110		745	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6307743		31627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	82117			
TOTAL (I)	26169057		73623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16124242			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57329605			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5937205		1210000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818986		311412	
Dettes fiscales et sociales	128492		17476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66			
Autres dettes	34159			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80372755		1538888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106541812		1612511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15234373		1538888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483764		483764	53011
Chiffres d’affaires nets	483764		483764	53011
				
Production stockée				
Production immobilisée			49423	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			533187	53012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			310744	51736
Impôts, taxes et versements assimilés				77
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			673	
Total des charges d’exploitation (II) 			311417	51814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221770	1198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8048052	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			220329	
Autres intérêts et produits assimilés			34042	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8302423	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1974421	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1974421	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6328002	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6549772	1198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2818139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			31645	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2818139		31645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82117			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3060168		475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-242029		31170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11653749		84657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5346006		53030	
BENEFICE OU PERTE	6307743		31627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614935
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		158864		110345612
Total Général		158864		110960546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				614935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15213807	95290668
Total Général			15213807	95905603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25019562	3015729	22003833	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	621551	621551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3140	3140		
T. V. A.	143419	143419		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5672064	5672064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22107	22107		
Charges constatées d’avance	774530	774530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32256373	10252540	22003833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16124242	1424193		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57329605	6891272	26646667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818986	818986		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119916	119916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8576	8576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	66	66		
Groupe et associés	5937205	5937205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34159	34159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80372755	15234373	26646667	38491716
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98400049			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26600000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel