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BILAN MAGELLAN PARTNERS 2020 Siren 508200649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2233000	1813000	419000	45000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	291000	12000	279000	403000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	32833000	250000	32582000	26840000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	163000		163000	163000
Constructions	2187000	825000	1362000	1456000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4487000	2616000	1871000	1605000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1187000	3000	1184000	1539000
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	43380000	5519000	37860000	32050000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	49000		49000	6000
Clients et comptes rattachés	28804000	167000	28637000	36638000
Autres créances	19813000	128000	19684000	9107000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	1000
Disponibilités	27226000		27226000	9894000
Charges constatées d’avance	1466000		1466000	1302000
TOTAL (II)	77358000	296000	77063000	56948000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120738000	5816000	114923000	88998000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	6123000		2791000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	4121000		4990000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10286000		7823000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3	16846000		13609000	
TOTAL (II)	16846000		13609000	
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	3770000		3371000	
Dans les résultats	2790000		2414000	
TOTAL (III)	13120000		5785000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	537000		527000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	537000		527000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	36601000		27018000	
Emprunts et dettes financières divers	1576000		1028000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12825000		15200000	
Dettes fiscales et sociales	38586000		23986000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312000		258000	
Autres dettes	2572000		1248000	
Produits constatés d’avance	5069000		6125000	
TOTAL (IV)	98077000		75390000	
(V)				
TOTAL GENERAL	114923000		88998000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			5154000	5382000
Production vendue services			119847000	117336000
Chiffres d’affaires nets			125001000	122718000
				
Production stockée			77000	364000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				41000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599000	382000
Autres produits			143000	251000
Total des produits d’exploitation (I)			125820000	123756000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4847000	4627000
Variation de stock (marchandises)				18000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			35735000	38845000
Impôts, taxes et versements assimilés			3005000	2434000
Salaires et traitements			47366000	45575000
Charges sociales			22012000	20814000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			854000	761000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90000	42000
Total des charges d’exploitation (II) 			113909000	113116000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11911000	10640000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59000	14000
Reprises sur provisions et transferts de charges				1000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59000	15000
Dotations financières sur amortissements et provisions			3000	3000
Intérêts et charges assimilées			581000	519000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			584000	522000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-525000	-507000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11386000	10133000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14000		43000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	44000		283000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58000		326000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2076000		986000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	346000		149000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2425000		1134000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-2367000		-808000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1484000		2140000	
Impôts différés	624000		-220000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	6912000		7404000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	6912000		7404000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2790000		2414000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	4121000		4990000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier