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BILAN MAGELLAN PARTNERS 2019 Siren 508200649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1668000	1623000	45000	1000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	415000	12000	403000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	27090000	250000	26840000	2136000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	163000		163000	
Constructions	2187000	732000	1456000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3861000	2256000	1605000	286000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1542000	3000	1539000	242000
Titres mis en équivalence A4				289000
TOTAL (I)	36926000	4876000	32050000	2953000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	
Clients et comptes rattachés	36750000	112000	36638000	15382000
Autres créances	9235000	128000	9107000	2455000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000		1000	
Disponibilités	9894000		9894000	5605000
Charges constatées d’avance	1302000		1302000	570000
TOTAL (II)	57189000	240000	56948000	24011000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94115000	5117000	88998000	26965000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2791000		1116000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	4990000		3854000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7823000		5011000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	3371000		10000	
Dans les résultats	2414000		1131000	
TOTAL (III)	5785000		1142000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	527000		420000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	527000		420000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	27018000		10000	
Emprunts et dettes financières divers	1028000		554000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15200000		7512000	
Dettes fiscales et sociales	23986000		9640000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	258000		38000	
Autres dettes	1248000		1023000	
Produits constatés d’avance	6125000		1615000	
TOTAL (IV)	74863000		20392000	
(V)				
TOTAL GENERAL	88998000		26965000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5382	282
Production vendue biens			117336	53152
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			122718	53434
				
Production stockée			364	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41	1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			382	52
Autres produits			251	99
Total des produits d’exploitation (I)			123756	53586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4627	268
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18	
Autres achats et charges externes			38845	22373
Impôts, taxes et versements assimilés			2434	879
Salaires et traitements			45575	15444
Charges sociales			19534	6778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			761	138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	27
Total des charges d’exploitation (II) 			113116	46449
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10640	7136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			522	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-507	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10133	7139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1134		563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-808		-558	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2140		1861	
Impôts différés	-220		8	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence			273	
Résultat net des entreprises intégrées 	7404		4712	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	7404		4985	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	4990		3854	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier