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BILAN MAGELLAN PARTNERS 2018 Siren 508200649				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79000	78000	1000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	2387000	250000	2136000	2041000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	858000	572000	286000	274000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	242000		242000	218000
Titres mis en équivalence A4	289000		289000	30000
TOTAL (I)	3854000	901000	2953000	2563000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15391000	9000	15382000	14020000
Autres créances	2583000	128000	2455000	2492000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5605000		5605000	1439000
Charges constatées d’avance	570000		570000	149000
TOTAL (II)	24149000	138000	24011000	18099000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28003000	1039000	26965000	20662000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	1116000		243000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	3854000		2831000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5011000		3116000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	10000		-47000	
Dans les résultats	1131000		454000	
TOTAL (III)	1142000		407000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	420000			
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	420000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	10000		9000	
Emprunts et dettes financières divers	554000		598000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7512000		6877000	
Dettes fiscales et sociales	9640000		7827000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38000		3000	
Autres dettes	1023000		426000	
Produits constatés d’avance	1615000		1399000	
TOTAL (IV)	20812000		17139000	
(V)				
TOTAL GENERAL	26965000		20662000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			282000	
Production vendue biens			53152000	40457000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			53434000	40457000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52000	68000
Autres produits			99000	154000
Total des produits d’exploitation (I)			53586000	40687000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22373000	17844000
Impôts, taxes et versements assimilés			879000	581000
Salaires et traitements			15444000	11966000
Charges sociales			6778000	5217000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138000	108000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27000	85000
Total des charges d’exploitation (II) 			46449000	36305000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7136000	4382000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3000	7000
Reprises sur provisions et transferts de charges				5000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3000	12000
Dotations financières sur amortissements et provisions				1000
Intérêts et charges assimilées				7000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3000	5000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7139000	4387000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5000		8000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150000	
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		158000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	12000		284000	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	130000		52000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	563000		336000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-558000		-178000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1861000		1323000	
Impôts différés	8000		-52000	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	4712000		2938000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	4985000		3285000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	1131000		454000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	3854000		2831000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier