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BILAN M&G EXPERTISE 2020 Siren 508252442				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23119	21370	1748	1996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2520	2520		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20223	8463	11760	13783
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	109499	79595	29904	27740
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760		5760	3623
TOTAL (I)	161121	111946	49174	47144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1855		1855	1945
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480740	29834	450907	413147
Autres créances	54035		54035	24164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140649		140649	46146
Charges constatées d’avance	48370		48370	34823
TOTAL (II)	725651	29834	695817	520225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886772	141781	744991	567369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	89273		76229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136580		63044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	231354		144773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74829		26036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13068		10055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		1560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60307		62925	
Dettes fiscales et sociales	232847		196171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7847		7175	
Produits constatés d’avance (2)	123740		118674	
TOTAL (IV)	513637		422596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744991		567369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1202054		1202054	1125081
Chiffres d’affaires nets	1202054		1202054	1125081
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119671	54705
Autres produits			27	99
Total des produits d’exploitation (I)			1322251	1179885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1483	2068
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			90	-189
Autres achats et charges externes			382516	365024
Impôts, taxes et versements assimilés			18986	11586
Salaires et traitements			463531	461030
Charges sociales			137907	148755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10098	12573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49179	45737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70966	52184
Total des charges d’exploitation (II) 			1134757	1098768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187495	81117
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			462	403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			462	403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457	-402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187037	80715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			405	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	444		1888	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444		2293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	450		1831	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1558		1941	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1114		352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49343		18023	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322700		1182179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1186120		1119135	
BENEFICE OU PERTE	136580		63044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25639		
Total Immobilisations corporelles		125329		10230
Total Immobilisations financières		3623		2587
Total Général		154591		12817
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5837	129722
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	5760
Total Général			6287	161121
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23640	250		23890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83807	10087	5837	88058
AMORTISSEMENTS Total Général	107447	10337	5837	111948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51509	49179	70855	29834
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51509	49179	70855	29834
TOTAL GENERAL	51509	49179	70855	29834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49179	70855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5760		5760	
Clients douteux ou litigieux	83171	83171		
Autres créances clients	397569	397569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18178	18178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35857	35857		
Charges constatées d’avance	48370	48370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588906	583146	5760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1031	1031		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73798	11496	62302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60307	60307		
Personnel et comptes rattachés	49142	49142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31280	31280		
Impôts sur les bénéfices	34343	34343		
T.V.A.	110396	110396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7686	7686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13068	13068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7847	7847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	123740	123740		
TOTAL – ETAT DES DETTES	512637	450335	62302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	59687			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11926			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel