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BILAN L'ODYSSEE DES GLACES 2020 Siren 508290624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16334	16334		
Fonds commercial	503055		503055	434900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	475863	259781	216082	259590
Autres immobilisations corporelles	866415	398876	467539	516555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26617		26617	26537
TOTAL (I)	1888284	674991	1213293	1286581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	178361		178361	188795
Marchandises	769194	77341	691853	572757
Avances et acomptes versés sur commandes	3658		3658	
Clients et comptes rattachés	1367653	113485	1254168	1139634
Autres créances	136140		136140	26368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307029		307029	318057
Charges constatées d’avance	1283		1283	22638
TOTAL (II)	2763318	190826	2572492	2268248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4651602	865817	3785785	3554829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		42370	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512368		349018	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-75831		170981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	986537		1062368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1099956		673793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	747926		987089	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11460		8885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	656798		606358	
Dettes fiscales et sociales	277113		208639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5996		7698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2799248		2492461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3785785		3554829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2424282		1963370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1284		147254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5005897		5005897	5891179
Production vendue biens				
Production vendue services	104187		104187	89006
Chiffres d’affaires nets	5110084		5110084	5980185
				
Production stockée			-10434	71406
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1172
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104635	40003
Autres produits			977	1561
Total des produits d’exploitation (I)			5205262	6094328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2883431	3669030
Variation de stock (marchandises)			-72384	148577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			100664	99255
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2174	
Autres achats et charges externes			1135192	1016398
Impôts, taxes et versements assimilés			38492	30850
Salaires et traitements			691696	627482
Charges sociales			217279	199346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			149660	134594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107103	66184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1570	3249
Total des charges d’exploitation (II) 			5254876	5994966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49614	99361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21349	28822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21349	28822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21349	-28822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70963	70539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554		174536	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554		174536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18802		17813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18802		17813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18248		156724	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13380		56282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5205816		6268864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5281647		6097883	
BENEFICE OU PERTE	-75831		170981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42862		20076	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	38		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450631		68758
Total Immobilisations corporelles		1204619		138159
Total Immobilisations financières		75537		5668
Total Général		1730787		212585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				519388
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		500		1342279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54588	26617
Total Général		500	54588	1888284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16251	83		16334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	509080	149578		658658
AMORTISSEMENTS Total Général	525331	149660		674991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	47518	77341	47518	77341
Sur comptes clients	97978	29762	14255	113485
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145496	107103	61773	190826
TOTAL GENERAL	145496	107103	61773	190826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107103	61773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26617	26617		
Clients douteux ou litigieux	129698	129698		
Autres créances clients	1237955	1237955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71137	71137		
T. V. A.	51137	51137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66	66		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13800	13800		
Charges constatées d’avance	1283	1283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531693	1531693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600000	600000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499956	136449	363507	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	656798	656798		
Personnel et comptes rattachés	124784	124784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124281	124281		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1501	1501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26547	26547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	747926	747926		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5996	5996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2787788	2424282	363507	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel