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BILAN L'ODYSSEE DES GLACES 2019 Siren 508290624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15731	15731		
Fonds commercial	434900		434900	434900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393098	133508	259590	272731
Autres immobilisations corporelles	811521	294967	516555	579712
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26537		26537	26537
TOTAL (I)	1730787	444205	1286581	1362880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	188795		188795	117389
Marchandises	620275	47518	572757	713531
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1237612	97978	1139634	1124204
Autres créances	26368		26368	98400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318057		318057	79344
Charges constatées d’avance	22638		22638	20871
TOTAL (II)	2413744	145496	2268248	2153740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4144531	589702	3554829	3516620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42370		35899	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349018		226078	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170981		129410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1062368		891387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	673793		715898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	987089		1014365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8885			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606358		730535	
Dettes fiscales et sociales	208639		163705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7698		729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2492461		2625232	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3554829		3516620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1963370			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147254			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5891179		5891179	5336903
Production vendue biens				
Production vendue services	89006		89006	116002
Chiffres d’affaires nets	5980185		5980185	5452905
				
Production stockée			71406	117389
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1172	3261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40003	153248
Autres produits			1561	2021
Total des produits d’exploitation (I)			6094328	5728823
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3669030	3313376
Variation de stock (marchandises)			148577	-14288
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99255	93472
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016398	1034932
Impôts, taxes et versements assimilés			30850	37100
Salaires et traitements			627482	723338
Charges sociales			199346	219917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134594	105673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66184	39337
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3249	3119
Total des charges d’exploitation (II) 			5994966	5555976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99361	172847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28822	35320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28822	35320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28822	-35320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70539	137528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	174536		4303	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	174536		4303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17813		1733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17813		1733	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156724		2570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56282		10688	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6268864		5733127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6097883		5603717	
BENEFICE OU PERTE	170981		129410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20076		151447	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		36	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450631		
Total Immobilisations corporelles		1146323		58296
Total Immobilisations financières		75537		
Total Général		1672491		58296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1204619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75537
Total Général				1730787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15731			15731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293880	134594		428475
AMORTISSEMENTS Total Général	309611	134594		444205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55321		7803	47518
Sur comptes clients	43918	66184	12125	97978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99239	66184	19928	145496
TOTAL GENERAL	99239	66184	19927	145496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66184	19927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26537	26537		
Clients douteux ou litigieux	112012	112012		
Autres créances clients	1125600	1125600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21711	21711		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4657	4657		
Charges constatées d’avance	22638	22638		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147254	55966	91288	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526539	97620	414121	14798
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	606358	606358		
Personnel et comptes rattachés	93518	93518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72954	72954		
Impôts sur les bénéfices	12534	12534		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29633	29633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	987089	987089		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7698	7698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483577	1963370	505409	14798
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	251447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel