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BILAN L'ODYSSEE DES GLACES 2018 Siren 508290624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15731	15731		
Fonds commercial	434900		434900	434900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349344	76613	272731	121528
Autres immobilisations corporelles	796979	217268	579712	262450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49000		49000	49000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26537		26537	28532
TOTAL (I)	1672491	309611	1362880	896409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	117389		117389	
Marchandises	768852	55321	713531	701649
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1168122	43918	1124204	994445
Autres créances	98400		98400	120146
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79344		79344	173922
Charges constatées d’avance	20871		20871	23215
TOTAL (II)	2252979	99239	2153740	2013376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3925470	408850	3516620	2909786
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35899		31217	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	226078		137119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129410		93642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	891387		761978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	715898		422291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1014365		841521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730535		611408	
Dettes fiscales et sociales	163705		271903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	729		685	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625232		2147808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3516620		2909786	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2219547			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114797			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5336903		5336903	4658723
Production vendue biens				
Production vendue services	116002		116002	76341
Chiffres d’affaires nets	5452905		5452905	4735066
				
Production stockée			117389	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3261	15630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			153248	26329
Autres produits			2021	604
Total des produits d’exploitation (I)			5728823	4777629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3313376	2972204
Variation de stock (marchandises)			-14288	-9479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			93472	47302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1034932	928806
Impôts, taxes et versements assimilés			37100	22264
Salaires et traitements			723338	455853
Charges sociales			219917	133784
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105673	63124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39337	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3119	2809
Total des charges d’exploitation (II) 			5555976	4616668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			172847	160961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35320	29745
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35320	29745
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35320	-29745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137528	131216
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4303		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			136036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4303		136236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1733		164389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1733		173810	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2570		-37574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5733127		4913865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5603717		4820223	
BENEFICE OU PERTE	129410		93642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151447			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		246	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		450631		
Total Immobilisations corporelles		572185		577298
Total Immobilisations financières		77532		125
Total Général		1100348		577423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3160	1146323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2120	75537
Total Général			5280	1672491
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15731			15731
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188208	105673		293880
AMORTISSEMENTS Total Général	203938	105673		309611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52916	2405		55321
Sur comptes clients	8787	36932	1801	43918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61703	39337	1801	99239
TOTAL GENERAL	61703	39337	1801	99239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39337	1801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26537	26537		
Clients douteux ou litigieux	46318	46318		
Autres créances clients	1121805	1121805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	490	490		
Impôts sur les bénéfices	25138	25138		
T. V. A.	34171	34171		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27695	27695		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10907	10907		
Charges constatées d’avance	20871	20871		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1313931	1313931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114797	114797		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601102	195417	390888	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	730535	730535		
Personnel et comptes rattachés	83970	83970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72353	72353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	881	881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6501	6501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1014365	1014365		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	729	729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625232	2219547	390888	14797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	170210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9