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BILAN L'ODYSSEE DES GLACES 2016 Siren 508290624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15731	14171	1560	4827
Fonds commercial	434900		434900	434900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144354	16547	127806	3876
Autres immobilisations corporelles	388644	114734	273910	184366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53000		53000	4000
Créances rattachées à des participations	55533		55533	54396
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678		23678	14758
TOTAL (I)	1115839	145452	970387	701124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	745086	57191	687894	779626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	913002	30841	882161	694985
Autres créances	129037		129037	140131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	279733		279733	46617
Charges constatées d’avance	25924		25924	15088
TOTAL (II)	2092782	88032	2004750	1676448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3208621	233484	2975137	2377572
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27653		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69401		18995	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71282		53058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	668336		597054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	449772		340921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	946503		736011	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680810		548068	
Dettes fiscales et sociales	162395		138782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67321		16737	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2306801		1780518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975137		2377572	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1035553		856101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			104388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3662965	447302	4110267	4011950
Production vendue biens				
Production vendue services	48685	16530	65215	63122
Chiffres d’affaires nets	3711650	463832	4175482	4075072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17060	13528
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46698	84176
Autres produits			4439	17914
Total des produits d’exploitation (I)			4243678	4190691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2674432	2956891
Variation de stock (marchandises)			88689	-67053
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30258	33720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			757180	638973
Impôts, taxes et versements assimilés			18583	18157
Salaires et traitements			376290	338724
Charges sociales			113067	102157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57522	29866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7058	47810
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2298	3867
Total des charges d’exploitation (II) 			4125378	4103112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118300	87579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1137	1465
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	1465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33831	27237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33831	27237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32694	-25771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85606	61807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1361		1875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1361		4875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1361		-1875	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12963		6874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4244815		4195156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4173533		4142098	
BENEFICE OU PERTE	71282		53058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34688		4336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		448476		2154
Total Immobilisations corporelles		272422		265575
Total Immobilisations financières		73155		59057
Total Général		794054		326786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				450631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	532997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				132211
Total Général			5000	1115839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8749	5422		14171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84181	52101	5000	131281
AMORTISSEMENTS Total Général	92930	57522	5000	145452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	54149	3043		57191
Sur comptes clients	38835	4015	12009	30841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92983	7058	12010	88032
TOTAL GENERAL	92983	7058	12010	88032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7058	12009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55533			
Prêts				
Autres immobilisations financières	23678			
Clients douteux ou litigieux	33602			
Autres créances clients	879400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2211			
Impôts sur les bénéfices	12464			
T. V. A.	22352			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73133			
Charges constatées d’avance	25924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1147174	1034361	112813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2492	2492		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447280	122535	324745	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	680810	680810		
Personnel et comptes rattachés	51988	51988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96048	96048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5861	5861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8498	8498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	946503		946503	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67321	67321		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2306801	1035553	1271248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	308732			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel