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BILAN HOSTELLIA SANTE 2017 Siren 508297363
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 414541 66939 347602 322798
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 54335 45797 8538 9793
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4385371 449565 3935806 3676697
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 1000 1000 1000
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4855247 562301 4292945 4010288
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 34860 34860 34860
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 133587 133587 567584
Autres créances 811729 811729 354673
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2050000 2050000 2050000
Disponibilités 108356 108356 272332
Charges constatées d’avance 3281 3281 3157
TOTAL (II) 3141814 3141814 3282607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7997060 562301 7434759 7292895
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 4682480 4535600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1866469 2013349
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100 100
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15730 15730
Report à nouveau -361964 -498857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -51303 136893
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6151512 6202816
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 736227 796883
Emprunts et dettes financières divers (4) 253708 16772
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 204200 143383
Dettes fiscales et sociales 83404 130692
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3240
Produits constatés d’avance (2) 2469 2350
TOTAL (IV) 1283247 1090080
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7434759 7292895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 645701 382985
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 783335
Production vendue services 328891 328891 464280
Chiffres d’affaires nets 328891 328891 1247615
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3000 2178
Autres produits 5 84
Total des produits d’exploitation (I) 331896 1249877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 112696 198207
Impôts, taxes et versements assimilés 10604 12745
Salaires et traitements 180765 189993
Charges sociales 59521 56661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14956 12610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 -17
Total des charges d’exploitation (II) 378546 470199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -46649 779678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 16299 5864
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 16299 5864
Dotations financières sur amortissements et provisions 1000 448565
Intérêts et charges assimilées 42153 38837
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43153 487402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26854 -481538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -73503 298141
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3 166
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3 166
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6163 131190
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6163 131190
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6160 -131024
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -28360 30223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 348198 1255907
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 399502 1119014
BENEFICE OU PERTE -51303 136893
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 3000 2178
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 430371 38504
Total Immobilisations financières 4126262 260109
Total Général 4556633 298613
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 468876
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4386371
Total Général 4855247
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 97780 14956 112736
AMORTISSEMENTS Total Général 97780 14956 112736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 122282
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 33855
T. V. A. 32928
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 170000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 383888
Charges constatées d’avance 3281
TOTAL ETAT DES CREANCES 746234 746234
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1061 1061
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 735166 97620 414213
Emprunts et dettes financières divers -190000 -190000
Fournisseurs et comptes rattachés 204200 204200
Personnel et comptes rattachés 1208 1208
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42935 42935
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37117 37117
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 248337 248337
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3240 3240
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2469 2469
TOTAL – ETAT DES DETTES 1085992 448446 414213 223333
Emprunts souscrits en cours d’exercice 370000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 429922
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1 2