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BILAN GALERIE IMANE FARES 2021 Siren 508247038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12223	10485	1738	3471
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	138721	113370	25351	32494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	151434	123855	27579	36455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	324035	20622	303413	324730
Avances et acomptes versés sur commandes	41718		41718	37118
Clients et comptes rattachés	170500		170500	199720
Autres créances	61868		61868	70628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	205901		205901	82057
Charges constatées d’avance	4188		4188	2606
TOTAL (II)	808210	20622	787588	716859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	959644	144477	815167	753314
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1795117		-1629380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-34998		-165736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1810115		-1775117	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2335413		2335223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3381	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218090		152260	
Dettes fiscales et sociales	52586		24133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19194		13434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2625282		2528431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	815167		753314	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2625282		2525050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	602335	107679	710014	552887
Production vendue biens				
Production vendue services				3589
Chiffres d’affaires nets	602335	107679	710014	556476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250	4744
Autres produits			2838	104
Total des produits d’exploitation (I)			719102	561324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280	251415
Variation de stock (marchandises)			21316	-116028
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			613768	389294
Impôts, taxes et versements assimilés			2749	2318
Salaires et traitements			94847	89150
Charges sociales			3559	35544
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10593	11223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12622
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2319	13519
Total des charges d’exploitation (II) 			753130	689056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34028	-127733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			64	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1034	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1034	1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-970	-1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34998	-127733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			38003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			38003	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-38003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719166		561324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754164		727060	
BENEFICE OU PERTE	-34998		-165736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250		4744	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2039		7700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12223		
Total Immobilisations corporelles		137004		1717
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		149717		1717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				138721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				151434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8752	1733		10485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104510	8860		113370
AMORTISSEMENTS Total Général	113262	10593		123855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20622			20622
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20622			20622
TOTAL GENERAL	20622			20622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170500	170500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60087	60087		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1781	1781		
Charges constatées d’avance	4188	4188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	237046	236556	490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218090	218090		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4720	4720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46272	46272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1593	1593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2335413	2335413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19194	19194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2625282	2625282		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	441178		229057	
Location, charges locatives et de copropriété	87952		77409	
Personnel extérieur à l’entreprise	1689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16736		11737	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66212		71091	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	613768		389294	
Taxe professionnelle			1137	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2749		1181	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2749		2318	
Montant de la TVA. collectée	36161		13193	
Total TVA. déductible sur biens et services	43850		32124	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3