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BILAN GALERIE IMANE FARES 2018 Siren 508247038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5964	5964		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				8
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107461	84506	22955	25728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490		490	490
TOTAL (I)	113915	90470	23445	26218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	251592	19000	232592	324184
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21015		21015	51941
Clients et comptes rattachés	241820		241820	101180
Autres créances	99034		99034	83227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66441		66441	43766
Charges constatées d’avance	4431		4431	11888
TOTAL (II)	684337	19000	665337	616186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	798252	109470	688782	642404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1249842		-1035729	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68785		-214113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1298627		-1229842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1811087		1770787	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158928		71447	
Dettes fiscales et sociales	10009		23812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7243		6200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1987409		1872246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	688782		642404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1987409		1872246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	141			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	272786	483287	756073	436472
Production vendue biens				
Production vendue services	8319		8319	
Chiffres d’affaires nets	281105	483287	764392	436472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34	275
Autres produits			89	6
Total des produits d’exploitation (I)			764515	436753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173974	98321
Variation de stock (marchandises)			72591	13867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			545	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480811	399468
Impôts, taxes et versements assimilés			1544	2178
Salaires et traitements			52442	82736
Charges sociales			23960	31819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10204	10242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2294	11929
Total des charges d’exploitation (II) 			837365	650561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-72850	-213808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4613	349
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4615	349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change			549	633
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4065	-304
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68785	-214113
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	769130		437102	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	837915		651214	
BENEFICE OU PERTE	-68785		-214113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5964		
Total Immobilisations corporelles		100030		7431
Total Immobilisations financières		490		
Total Général		106484		7431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5964
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				107461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				490
Total Général				113915
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5964			5964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74302	10204		84506
AMORTISSEMENTS Total Général	80266	10204		90470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		19000		19000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		19000		19000
TOTAL GENERAL		19000		19000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	490	490		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	241820	241820		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63251	63251		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35783	35783		
Charges constatées d’avance	4431	4431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345775	345775		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141	141		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158928	158928		
Personnel et comptes rattachés	291	291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8205	8205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	776	776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	737	737		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1811087	1811087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7243	7243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1987409	1987409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel