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BILAN GALERIE CREVECOEUR 2015 Siren 508293974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18487	4388	14100	2161
Immobilisations financières				3327
Total Actif Immobilisé	18487	4388	14100	5489
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	39700		39700	46200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54660		54660	54115
Créances – Autres	162211		162211	79720
Valeurs mobilières de placement				55037
Disponibilités	18136		18136	18425
Caisse				
Charges constatées d’avance				7399
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	274707		274707	260896
Total général Actif	293194	461879		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			19000	19000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			1000	
Report à nouveau			34161	-509
Résultat de l’exercice			3265	35670
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57426	54161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			84618	120799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16688		
Autres dettes			125609	91425
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231380	212224
Total général Passif			288806	266385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15307	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	294142		461879	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	20480			
Production stockée	1800			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5000		6000	
Autres produits	1323		44	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	322744		467923	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113595		264028	
Variation de stock (marchandises)	6500		-29800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-838		-451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	162891		130474	
(dont taxe professionnelle)	442			
Impôts, taxes et versements assimilés	666		2572	
Rémunérations du personnel 	24603		66783	
Charges sociales	6815		22257	
Dotations aux amortissements	3262		168	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1288		81	
Total des charges d’exploitation	318781		456112	
Résultat d’exploitation	3963		11811	
Produits financiers	69		943	
Produits exceptionnels			2532	
Charges financières	33		790	
Charges exceptionnelles	158		1032	
Impôts sur les bénéfices	576		-22205	
Bénéfice ou perte	3265		35670	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22598			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16463			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12198	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3003	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			106	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			3434	
Total Immobilisations (Valeur brute)			6614	
Total Immobilisations (Augmentations)			15307	
Total Immobilisations (Diminutions)			3434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22598	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16463	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel