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BILAN ENTREPRISE D'INSERTION PAR L'INTERIM 2016 Siren 508296506				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12564	12564		221
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1870	1870		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125	125		56
Autres immobilisations corporelles	31491	16970	14521	5244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2448		2448	4832
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1224		1224	2408
TOTAL (I)	49722	31529	18193	12761
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3126
Clients et comptes rattachés	380548	87616	292932	248118
Autres créances	86680		86680	111060
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35252		35252	95191
Charges constatées d’avance	2620		2620	3637
TOTAL (II)	505100	87616	417484	461132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	554822	119145	435677	473892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	208000		208000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1854		425	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27147		-14508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-64059		43084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172942		237001	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18612		39126	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16331		26357	
Dettes fiscales et sociales	205623		167587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614		3821	
Produits constatés d’avance (2)	21555			
TOTAL (IV)	262735		236892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	435677		473892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	251691		236892	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	183		27457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	692934		692934	994734
Chiffres d’affaires nets	692934		692934	994734
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56708	130260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18513	22263
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			768156	1147257
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			164988	176394
Impôts, taxes et versements assimilés			17040	16153
Salaires et traitements			476395	723122
Charges sociales			133862	174916
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4477	5874
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29188	4013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3781	
Total des charges d’exploitation (II) 			829731	1100471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61575	46786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2588	3053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2588	3053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2588	-3053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64163	43733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	696			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	696		649	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104		-649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	768956		1147258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	833015		1104174	
BENEFICE OU PERTE	-64059		43084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5153		8777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15946		22263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14434		
Total Immobilisations corporelles		20443		14173
Total Immobilisations financières		7240		32
Total Général		42117		14205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14434
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3000	31616
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3600		3672
Total Général		3600	3000	49722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14213	221		14434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15143	4256	2303	17095
AMORTISSEMENTS Total Général	29356	4476	2303	31529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60996	29187	2567	87616
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60996	29187	2567	87616
TOTAL GENERAL	60996	29187	2567	87616
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1224	1224		
Clients douteux ou litigieux	139962			
Autres créances clients	240586			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	356			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70478			
T. V. A.	6376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9470			
Charges constatées d’avance	2620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471072	471072		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	183	183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18428	7385	11043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16331	16331		
Personnel et comptes rattachés	60041	60041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61425	61425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71092	71092		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13065	13065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614	614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21555	21555		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262734	251691	11043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5852			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel