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BILAN ELSA 2021 Siren 508215290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34948	20571	14378	14246
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	84948	20571	64378	64246
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5270		5270	2374
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	604		604	260
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3168		3168	4699
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9269		9269	7332
Total général Actif	94218	3944		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			30200	30200
Report à nouveau			-5679	-2269
Résultat de l’exercice			-3418	-3409
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24403	27821
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28773	25647
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17830	15903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		99		
Autres dettes			2640	2208
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49244	43757
Total général Passif			73647	71579
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7670	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1611	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5895		3944	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	47083		45421	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13803		3000	
Autres produits	467		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67248		52369	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3483		2511	
Variation de stock (marchandises)	-2896		2028	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7149		4169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22939		20518	
(dont taxe professionnelle)	1011			
Impôts, taxes et versements assimilés	3265		1945	
Rémunérations du personnel 	34697		22391	
Charges sociales	90			
Dotations aux amortissements	1479		1135	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	16		1	
Total des charges d’exploitation	70222		54698	
Résultat d’exploitation	-2974		-2329	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	691		1081	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-246			
Bénéfice ou perte	-3418		-3409	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel