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BILAN DOS SANTOS 2018 Siren 508270303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8250		8250	8250
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1550	1550		
Autres immobilisations corporelles	15760	12425	3335	4498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	25560	13975	11585	12748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31000		31000	7250
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6967		6967	3986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86481		86481	21546
Autres créances	10034		10034	38352
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15932		15932	65305
Charges constatées d’avance	2900		2900	
TOTAL (II)	153314		153314	136439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	178874	13975	164899	149187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	60569		57158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3014		3412	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72383		69369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24562			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4270		-6836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40073		57700	
Dettes fiscales et sociales	17022		22586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6588		6368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92515		79818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	164899		149187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92515		79818	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24562			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	341824		341824	614469
Chiffres d’affaires nets	341824		341824	614469
				
Production stockée			23750	7250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				668
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			365574	622387
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110071	196812
Variation de stock (marchandises)			-2981	-2432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86594	218198
Impôts, taxes et versements assimilés			9865	9748
Salaires et traitements			127769	132588
Charges sociales			55361	60237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1163	960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			387843	616112
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22269	6275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22269	6275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26604			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1132		1455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1132		1455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25473		-1455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	189		1408	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	392178		622387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	389164		618975	
BENEFICE OU PERTE	3014		3412	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16464		20063	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17310		
Total Immobilisations financières				
Total Général		17310		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				17310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12812	1163		13975
AMORTISSEMENTS Total Général	12812	1163		13975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86481	86481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3722	3722		
T. V. A.	4043	4043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2269	2269		
Charges constatées d’avance	2900	2900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	99415	99415		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24562	24562		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-6836	-6836		
Fournisseurs et comptes rattachés	40073	40073		
Personnel et comptes rattachés	3759	3759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7213	7213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6050	6050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11105	11105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6588	6588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92515	92515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45680		171245	
Location, charges locatives et de copropriété	9328		15648	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5245		5015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26342		26290	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	86594		218198	
Taxe professionnelle	1699		1854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8166		7894	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9865		9748	
Montant de la TVA. collectée	4000		5432	
Total TVA. déductible sur biens et services	25130		44154	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel