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BILAN BELAMBRA HOLDING 2020 Siren 508269651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19458971	17763502	1695469	1558703
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7875	7875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45740	37869	7871	9748
Autres immobilisations corporelles	5008790	4600806	407983	451921
Immobilisations en cours	164804		164804	329349
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76806644	41056732	35749912	3344730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	191445		191445	173887
Autres immobilisations financières	111543		111543	113133
TOTAL (I)	101795813	63466785	38329028	5981471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22123		22123	
Clients et comptes rattachés	10130		10130	632265
Autres créances	74455352		74455352	99215477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7633716		7633716	9497922
Charges constatées d’avance	26505		26505	781
TOTAL (II)	82147825		82147825	109346445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	183943638	63466785	120476853	115327916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	27000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109672		109672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17737		17737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-612678	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9142287		-599558	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17985122		-84827	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		15000	
Provisions pour charges	1001932		950588	
TOTAL (III)	1031932		965588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	97624445		111184337	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729217		773184	
Dettes fiscales et sociales	2904292		2028810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197764		460126	
Autres dettes	298		698	
Produits constatés d’avance (2)	3782			
TOTAL (IV)	101459799		114447155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	120476853		115327916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	97624445			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12591642		12591642	12651206
Chiffres d’affaires nets	12591642		12591642	12651206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87456	66244
Autres produits			143	12489
Total des produits d’exploitation (I)			12706242	12729939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1457
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5637366	5954651
Impôts, taxes et versements assimilés			314253	311744
Salaires et traitements			3628956	4026558
Charges sociales			1639518	1870348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1260519	1063161
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95552	63515
Autres charges			9	50
Total des charges d’exploitation (II) 			12576173	13288570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130069	-558631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74693	118881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74693	118881
Dotations financières sur amortissements et provisions			9238779	20225
Intérêts et charges assimilées			108269	108029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9347049	128254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9272356	-9373
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9142287	-568004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			34450	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			34554	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-31554	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12780935		12851820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21923222		13451378	
BENEFICE OU PERTE	-9142287		-599558	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18269247		1189724
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16710545	1052958		17763502
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4438990	207561		4646550
AMORTISSEMENTS Total Général	21149535	1260519		22410052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1001932
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	15000		1031932
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41056732
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31826000	16252505		41056732
TOTAL GENERAL	31841000	16267505		42088664
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	191445		191445	
Autres immobilisations financières	111543		111543	
Clients douteux ou litigieux	10130	10130		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2248	2248		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29285	29285		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166314	166314		
Groupe et associés	74256106	74256106		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1398	1398		
Charges constatées d’avance	26505	26505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74794974	74491986	302988	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729217	729217		
Personnel et comptes rattachés	690935	690935		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1246038	1246038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	936018	936018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31301	31301		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	197764	197764		
Groupe et associés	97624445	97624445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	298	298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3782	3782		
TOTAL – ETAT DES DETTES	101459798	101459798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72