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BILAN BELAMBRA HOLDING 2019 Siren 508269651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18269247	16710545	1558703	1065940
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7875	7875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45740	35992	9748	10128
Autres immobilisations corporelles	4847043	4395122	451921	455786
Immobilisations en cours	329349		329349	272968
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35170730	31826000	3344730	3344730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	173887		173887	157401
Autres immobilisations financières	113133		113133	109601
TOTAL (I)	58957005	52975534	5981471	5416555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	632265		632265	195886
Autres créances	99215477		99215477	84784037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9497922		9497922	11113943
Charges constatées d’avance	781		781	
TOTAL (II)	109346445		109346445	96093865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	168303450	52975534	115327916	101510420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109672		109672	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17737		17737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-612678		-279975	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599558		-332703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-84827		514731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	950588		898642	
TOTAL (III)	965588		913642	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	111184337		96728343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773184		870894	
Dettes fiscales et sociales	2028810		2147719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460126		331562	
Autres dettes	698		1870	
Produits constatés d’avance (2)			1660	
TOTAL (IV)	114447155		100082048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	115327916		101510420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12651206		12651206	12122258
Chiffres d’affaires nets	12651206		12651206	12122258
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66244	96799
Autres produits			12489	72
Total des produits d’exploitation (I)			12729939	12219130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5954651	5720372
Impôts, taxes et versements assimilés			311744	310292
Salaires et traitements			4026558	3733544
Charges sociales			1870348	1742248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1063161	1017210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63515	63699
Autres charges			50	454
Total des charges d’exploitation (II) 			13288570	12587820
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558631	-368690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118881	101489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118881	101489
Dotations financières sur amortissements et provisions			20225	13374
Intérêts et charges assimilées			108029	88227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128254	101601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9373	-113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-568004	-368803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			37017	
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		37017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34450			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34554		917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31554		36100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12851820		12357635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13451378		12690338	
BENEFICE OU PERTE	-599558		-332703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16931063		1338184
Total Immobilisations corporelles		4982564		269875
Total Immobilisations financières		35437733		20018
Total Général		57351360		1628077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18269247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22433	5230007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35457751
Total Général			22433	58957005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15865124	845421		16710545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4243682	217739	22433	4438990
AMORTISSEMENTS Total Général	20108806	1063160	22433	21149535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				950588
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	898642	118190	66244	950588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31826000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31826000			31826000
TOTAL GENERAL	32724642	118190	66244	32776588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	173887		173887	
Autres immobilisations financières	113133		113133	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	632265	632265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	762	762		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	290	290		
Impôts sur les bénéfices	193660	193660		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	98884628	98884628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136137	136137		
Charges constatées d’avance	781	781		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100135543	99848523	287020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773184	773184		
Personnel et comptes rattachés	759082	759082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625244	625244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	614695	614695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29789	29789		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	460126	460126		
Groupe et associés	111184337	111184337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114447155	114447155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	75