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BILAN BELAMBRA HOLDING 2017 Siren 508269651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16218619	15158483	1060135	1382437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7875	7875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44129	30842	13287	17231
Autres immobilisations corporelles	4445372	3894395	550977	659035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35170730	31826000	3344730	3344730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	141683		141683	126360
Autres immobilisations financières	108817		108817	108038
TOTAL (I)	56137225	50917595	5219630	5637831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609393		609393	193153
Autres créances	71501624		71501624	64723783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10578912		10578912	10531285
Charges constatées d’avance				149894
TOTAL (II)	82689929		82689929	75598114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	138827154	50917595	87909559	81235945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		19630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109672		15160546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17737		17737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-33512025	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-279975		-169450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847433		1127408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		63000	
Provisions pour charges	907385		974631	
TOTAL (III)	970385		1037631	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24309			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83485964		76433032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419990		524684	
Dettes fiscales et sociales	2057444		1751609	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101846		359621	
Autres dettes	479		300	
Produits constatés d’avance (2)	1709		1660	
TOTAL (IV)	86091740		79070906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87909559		81235945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86067431		79055443	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24309			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			12087648	11513428
Chiffres d’affaires nets			12087648	11513428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			146232	2063
Autres produits			34	149
Total des produits d’exploitation (I)			12233914	11515640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5551339	5430784
Impôts, taxes et versements assimilés			319815	267490
Salaires et traitements			3718982	3427510
Charges sociales			1718214	1672508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1152405	873038
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64132	68931
Autres charges			92	277
Total des charges d’exploitation (II) 			12524979	11740537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291065	-224896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86250	126662
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86250	126662
Dotations financières sur amortissements et provisions			13532	17592
Intérêts et charges assimilées			74427	69083
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87959	86675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1709	39987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292774	-184909
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24138		13635	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24138		13635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	988		-1825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10351			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11339		-1825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12799		15460	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12344302		11655937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12624277		11825387	
BENEFICE OU PERTE	-279975		-169450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16088491		531769
Total Immobilisations corporelles		4739920		196684
Total Immobilisations financières		35405128		16102
Total Général		56233539		744556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			401642	16218619
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			439228	4497377
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35421230
Total Général			840870	56137225
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14706055	843720	391291	15158483
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4063654	308686	439228	3933112
AMORTISSEMENTS Total Général	18769709	1152405	830519	19091595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	141683	141683		
Autres immobilisations financières	108817	108817		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	609393			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1469			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3420			
Impôts sur les bénéfices	68072			
T. V. A.	54470			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4612			
Divers				
Groupe et associés	71327792			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41790			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	72361517	72111017	250500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine		24309		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419990	419990		
Personnel et comptes rattachés	677965	677965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	607988	607988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	770561	770561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	930	930		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101846	101846		
Groupe et associés	83485964	83485964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479	479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1709	1709		
TOTAL – ETAT DES DETTES	86067431	86091740		79070906
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72		68