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BILAN BELAMBRA HOLDING 2016 Siren 508269651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16088491	14706055	1382437	1081154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7875	7875		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44129	26898	17231	21352
Autres immobilisations corporelles	4687916	4028881	659035	743175
Immobilisations en cours				4185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35170730	31826000	3344730	3344730
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	126360		126360	111579
Autres immobilisations financières	108038		108038	107678
TOTAL (I)	56233539	50595709	5637831	5413854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193153		193153	9423
Autres créances	64723783		64723783	53965271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10531285		10531285	3844820
Charges constatées d’avance	149894		149894	179809
TOTAL (II)	75598114		75598114	57999323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	131831654	50595709	81235945	63413178
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	19630600		19630600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15160546		15160546	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17737		17737	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-33512025		-33763020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169450		250995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127408		1296858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63000		63000	
Provisions pour charges	974631		890171	
TOTAL (III)	1037631		953171	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	76433032		58635044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524684		395712	
Dettes fiscales et sociales	1751609		1939453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359621		1866666	
Autres dettes	300		4614	
Produits constatés d’avance (2)	1660		1660	
TOTAL (IV)	79070906		61163149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81235945		63413178	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	79055443		61163149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11513428		11513428	11490340
Chiffres d’affaires nets	11513428		11513428	11490340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2063	55287
Autres produits			149	8
Total des produits d’exploitation (I)			11515640	11545635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5430784	4862745
Impôts, taxes et versements assimilés			267490	324344
Salaires et traitements			3427510	3395177
Charges sociales			1672508	1645924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			873038	890222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68931	184103
Autres charges			277	3
Total des charges d’exploitation (II) 			11740537	11302519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-224896	243116
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126662	77338
Reprises sur provisions et transferts de charges				23557
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126662	100895
Dotations financières sur amortissements et provisions			17592	14102
Intérêts et charges assimilées			69083	53417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86675	67519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39987	33376
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-184909	276492
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13635		4860	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13635		4860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1825		30357	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1825		30357	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15460		-25497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11655937		11651390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11825387		11400395	
BENEFICE OU PERTE	-169450		250995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15210674		877818
Total Immobilisations corporelles		4535864		227273
Total Immobilisations financières		35389987		15141
Total Général		55136525		1120231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16088491
Virement postes immobilisations corporelles en cours		23217		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23217		4739920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35405128
Total Général		23217		56233539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3767151	296503		4063654
AMORTISSEMENTS Total Général	17896671	873038		18769709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				974631
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	953171	86523	2063	1037631
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31826000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31826000			31826000
TOTAL GENERAL	32779171	86523	2063	32863631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68931	2063	
                                             - Financières		17592		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	126360			
Autres immobilisations financières	108038			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3642			
Impôts sur les bénéfices	60213			
T. V. A.	43065			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11091			
Divers				
Groupe et associés	64554689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50263			
Charges constatées d’avance	149894			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65301227	65066829	234398	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	524684	524684		
Personnel et comptes rattachés	617172	617172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570845	570845		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563406	563406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186	186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	359621	359621		
Groupe et associés	76433032	76433032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	300	300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1660	1660		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79070906	79070906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	68			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68