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BILAN BATI CONCEPT 2021 Siren 508268042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	960	188	772	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31694	20427	11266	
Autres immobilisations corporelles	236426	108450	127976	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18476		18476	
TOTAL (I)	287556	129066	158490	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	45726		45726	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7685		7685	
Clients et comptes rattachés	281466		281466	
Autres créances	30064		30064	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1535		1535	
TOTAL (II)	366475		366475	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	654031	129066	524965	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156000			
Report à nouveau	2238			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	241981			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47588			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80143			
Dettes fiscales et sociales	155252			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282984			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	524965			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282984			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3709			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1553353		1553353	
Chiffres d’affaires nets	1553353		1553353	
				
Production stockée			1198	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13848	
Total des produits d’exploitation (I)			1568400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10646	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351742	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			533311	
Impôts, taxes et versements assimilés			26920	
Salaires et traitements			396166	
Charges sociales			205953	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	
Total des charges d’exploitation (II) 			1565034	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3366	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1621	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1621	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1109			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5793			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1568500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1573557			
BENEFICE OU PERTE	-5057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20864			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960
Total Immobilisations corporelles		174280		93840
Total Immobilisations financières		18476		
Total Général		192756		94800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18476
Total Général				287556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		188		188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88990	39888		128878
AMORTISSEMENTS Total Général	88990	40076		129066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18476		18476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	281466	281466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256	256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23578	23578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6230	6230		
Charges constatées d’avance	1535	1535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331541	313065	18476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47588	47588		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80143	80143		
Personnel et comptes rattachés	19740	19740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55480	55480		
Impôts sur les bénéfices	5793	5793		
T.V.A.	66176	66176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8063	8063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282984	282984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	53000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42607			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	327319			
Location, charges locatives et de copropriété	78427			
Personnel extérieur à l’entreprise	5947			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	533311			
Taxe professionnelle	3487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23433			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26920			
Montant de la TVA. collectée	256982			
Total TVA. déductible sur biens et services	156823			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10